安信基金管理有限责任公司
安信基金管理有限责任公司
基本概况
法人代表
刘入领
成立日期
2011-12-06
总经理
刘入领
注册资本
5.06亿
公司网址
www.essencefund.com
联系电话
4008-088-088
注册地址
深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦29楼
旗下基金净值
股票型(26只)
混合型(97只)
另类投资(2只)
FOF(3只)
债券型(50只)
货币型(8只)
基金名称
最近净值
涨幅
安信医药健康股票A
010709
0.9987
04-11
3.71%
安信医药健康股票C
010710
0.9782
04-11
3.70%
安信数字经济股票发起C
017301
0.9172
04-11
2.09%
安信数字经济股票发起A
017300
0.9241
04-11
2.09%
安信新能源主题股票型发起A
015707
0.6542
04-11
1.76%
安信新能源主题股票型发起C
015708
0.6455
04-11
1.75%
安信深圳科技指数(LOF)C
167507
1.1780
04-11
1.47%
安信深圳科技指数(LOF)A
167506
1.1938
04-11
1.47%
安信周期优选股票型发起C
022300
0.9128
04-11
1.39%
安信周期优选股票型发起A
022299
0.9150
04-11
1.38%
安信价值精选股票C
023178
3.4381
04-11
0.96%
安信价值精选股票A
000577
3.4410
04-11
0.96%
安信中证500指数增强A
005965
1.7315
04-11
0.96%
安信中证500指数增强C
005966
1.6880
04-11
0.95%
安信量化精选沪深300增强C
003958
1.5477
04-11
0.73%
安信量化精选沪深300增强A
003957
1.5790
04-11
0.73%
安信消费医药股票C
023098
1.1297
04-11
0.31%
安信消费医药股票A
000974
1.1308
04-11
0.31%
安信一带一路指数C
023110
1.5560
04-11
0.02%
安信一带一路指数A
167503
1.5567
04-11
0.01%
安信新常态股票C
011726
1.6062
04-11
-0.09%
安信新常态股票A
001583
1.6313
04-11
-0.10%
安信医药创新股票型发起A
022301
0.9812
04-11
-0.35%
安信医药创新股票型发起C
022302
0.9788
04-11
-0.35%
安信量化优选股票C
006347
1.8050
03-25
-0.94%
安信量化优选股票A
006346
1.8503
03-25
-0.95%
基金名称
最近净值
涨幅
安信创新先锋混合发起C
010238
0.5967
04-11
2.24%
安信创新先锋混合发起A
010237
0.6103
04-11
2.23%
安信睿见优选混合C
017478
0.9582
04-11
2.00%
安信睿见优选混合A
017477
0.9681
04-11
1.99%
安信新回报混合C
002771
2.2552
04-11
1.99%
安信新回报混合A
002770
2.2981
04-11
1.98%
安信价值成长混合C
008892
1.5319
04-11
1.88%
安信价值成长混合A
008891
1.5720
04-11
1.87%
安信洞见成长混合C
016559
0.9536
04-11
1.86%
安信洞见成长混合A
016558
0.9646
04-11
1.85%
安信均衡成长18个月持有混合C
011857
0.8516
04-11
1.82%
安信均衡成长18个月持有混合A
011856
0.8687
04-11
1.82%
安信成长精选混合C
010034
0.8063
04-11
1.81%
安信成长精选混合A
010033
0.8248
04-11
1.80%
安信成长动力一年持有混合
009880
1.0860
04-11
1.79%
安信优势增长混合C
002036
2.4156
04-11
1.29%
安信优势增长混合A
001287
2.4568
04-11
1.29%
安信价值回报三年持有混合C
010667
1.0082
04-11
1.25%
安信价值回报三年持有混合A
008954
1.0305
04-11
1.24%
安信中国制造混合C
023094
1.7236
04-11
1.23%
安信中国制造混合A
004249
1.7251
04-11
1.23%
安信优质企业三年持有混合A
012892
0.7894
04-11
1.15%
安信优质企业三年持有混合C
012893
0.7760
04-11
1.15%
安信港股通精选混合发起C
013182
0.7974
04-11
0.94%
安信港股通精选混合发起A
013181
0.8101
04-11
0.93%
安信红利精选混合A
018381
1.1813
04-11
0.31%
安信红利精选混合C
018382
1.1676
04-11
0.30%
安信企业价值优选混合A
004393
1.7936
04-11
0.25%
安信企业价值优选混合C
020964
1.7821
04-11
0.24%
安信宏盈18个月持有混合
012252
1.0063
04-11
0.23%
安信远见成长混合C
013096
0.8604
04-11
0.19%
安信远见成长混合A
013095
0.8740
04-11
0.18%
安信新目标混合A
003030
1.4441
04-11
0.16%
安信新目标混合C
003031
1.4003
04-11
0.16%
安信价值发现两年定开混合(LOF)
167508
1.5063
04-11
0.14%
安信楚盈一年持有混合A
014621
1.0277
04-11
0.12%
安信平稳合盈一年持有混合C
010708
1.0665
04-11
0.11%
安信平稳合盈一年持有混合A
010707
1.0755
04-11
0.11%
安信楚盈一年持有混合C
014622
1.0016
04-11
0.11%
安信浩盈6个月持有混合C
019065
1.1238
04-11
0.04%
安信浩盈6个月持有混合A
010408
1.1323
04-11
0.04%
安信远见稳进一年持有混合C
015520
0.9457
04-11
0.04%
安信远见稳进一年持有混合A
015519
0.9491
04-11
0.04%
安信稳健回报6个月混合A
010819
1.1447
04-11
0.03%
安信稳健回报6个月混合C
010820
1.1155
04-11
0.02%
安信新价值混合C
003027
1.7744
04-11
0.01%
安信新价值混合A
003026
1.8068
04-11
0.01%
安信平稳双利3个月持有混合A
009766
1.1893
04-11
----
安信平稳双利3个月持有混合C
009767
1.1720
04-11
----
安信稳健启航一年持有混合A
016826
1.0742
04-11
-0.01%
安信稳健启航一年持有混合C
016827
1.0666
04-11
-0.01%
安信长鑫增强债券E
023241
1.0171
04-11
-0.01%
安信均衡增长混合A
020497
0.9966
04-11
-0.01%
安信均衡增长混合C
020498
0.9962
04-11
-0.01%
安信招信一年持有混合C
012162
1.0072
04-11
-0.02%
安信稳健汇利一年持有混合A
012609
1.1427
04-11
-0.03%
安信稳健汇利一年持有混合C
012610
1.1261
04-11
-0.03%
安信稳健增益6个月持有混合C
017541
1.0370
04-11
-0.03%
安信招信一年持有混合A
012161
1.0190
04-11
-0.03%
安信新趋势混合A
001710
1.2472
04-11
-0.03%
安信新趋势混合C
001711
1.2344
04-11
-0.03%
安信鑫安得利混合A
001399
1.1459
04-11
-0.04%
安信丰穗一年持有混合A
012256
1.1145
04-11
-0.04%
安信丰穗一年持有混合C
012257
1.1037
04-11
-0.04%
安信稳健增益6个月持有混合A
017540
1.0423
04-11
-0.04%
安信民安回报一年持有混合A
012701
1.1655
04-11
-0.04%
安信民安回报一年持有混合C
012702
1.1636
04-11
-0.04%
安信鑫安得利混合C
001400
1.1173
04-11
-0.04%
安信新成长混合A
003345
1.1723
04-11
-0.05%
安信稳健增利混合A
009100
1.3455
04-11
-0.05%
安信稳健增利混合C
009101
1.3256
04-11
-0.05%
安信鑫发优选混合A
000433
2.0894
04-11
-0.06%
安信鑫发优选混合C
012891
2.0584
04-11
-0.06%
安信新成长混合C
003346
1.1565
04-11
-0.06%
安信民稳增长混合A
008809
1.4691
04-11
-0.07%
安信民稳增长混合C
008810
1.4387
04-11
-0.08%
安信稳健聚申一年持有期混合A
009849
1.1993
04-11
-0.09%
安信稳健聚申一年持有期混合C
010661
1.1847
04-11
-0.10%
安信价值启航混合A
011905
1.1526
04-11
-0.10%
安信新优选混合A
003028
1.5291
04-11
-0.10%
安信新优选混合C
003029
1.5079
04-11
-0.11%
安信价值启航混合C
011906
1.1353
04-11
-0.11%
安信平衡增利混合A
012250
1.1311
04-11
-0.12%
安信平衡增利混合C
012251
1.1127
04-11
-0.13%
安信价值驱动三年持有混合
008477
1.6959
04-11
-0.14%
安信比较优势混合A
005587
1.1917
04-11
-0.14%
安信比较优势混合C
023097
1.1907
04-11
-0.14%
安信工业4.0灵活配置混合A
004521
1.1648
04-11
-0.17%
安信工业4.0灵活配置混合C
004522
1.1396
04-11
-0.18%
安信核心竞争力混合A
007243
1.5098
04-11
-0.18%
安信核心竞争力混合C
007244
1.4877
04-11
-0.18%
安信稳健增值混合A
001316
1.7134
04-11
-0.20%
安信稳健增值混合C
001338
1.6801
04-11
-0.21%
安信灵活配置混合A
750001
2.0813
04-11
-0.23%
安信灵活配置混合C
023177
2.0794
04-11
-0.24%
安信平稳增长混合发起A
750005
1.3904
04-11
-0.25%
安信平稳增长混合发起C
002035
1.3785
04-11
-0.25%
基金名称
最近净值
涨幅
安信稳健阿尔法定开混合C
009624
1.1067
04-11
0.31%
安信稳健阿尔法定开混合A
005280
1.1388
04-11
0.30%
基金名称
最近净值
涨幅
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
009460
1.1274
04-01
0.27%
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
018361
1.1361
04-01
0.26%
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
018825
1.0450
04-01
0.20%
基金名称
最近净值
涨幅
安信恒利增强债券C
005272
1.0754
04-11
0.06%
安信恒利增强债券A
005271
1.0977
04-11
0.05%
安信尊享添利利率债C
009785
1.0236
04-11
0.05%
安信尊享添利利率债A
009784
1.0345
04-11
0.04%
安信臻享三个月定开债券
016108
1.0370
04-11
0.04%
安信聚利增强债券B
010053
1.1920
04-11
0.03%
安信永泽一年定开债券发起式
016734
1.0195
04-11
0.02%
安信60天滚动持有债券A
021332
1.0225
04-11
0.02%
安信60天滚动持有债券C
021347
1.0208
04-11
0.02%
安信尊享纯债
003395
1.0315
04-11
0.02%
安信青享纯债A
020941
1.0364
04-11
0.02%
安信青享纯债C
020942
1.0349
04-11
0.02%
安信华享纯债C
015448
1.0514
04-11
0.02%
安信华享纯债A
015447
1.0527
04-11
0.02%
安信永盛定开债券
005677
1.0623
04-11
0.02%
安信鑫日享中短债A
007245
1.1332
04-11
0.02%
安信聚利增强债券C
006840
1.1776
04-11
0.02%
安信聚利增强债券A
006839
1.1920
04-11
0.02%
安信中证同业存单AAA指数7天持有
018355
1.0282
04-11
0.01%
安信宝利债券(LOF)D
167501
1.0358
04-11
0.01%
安信永宁一年定开债发起式
014448
1.0479
04-11
0.01%
安信宝利债券(LOF)E
018952
1.0508
04-11
0.01%
安信宝利债券(LOF)C
020738
1.0498
04-11
0.01%
安信宝利债券(LOF)F
021290
1.1030
04-11
0.01%
安信鑫日享中短债C
007246
1.1160
04-11
0.01%
安信永顺一年定开债券
009605
1.1414
04-11
0.01%
安信永利信用A
000310
1.5003
04-11
----
安信永利信用C
000335
1.4632
04-11
----
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
023867
1.5003
04-11
----
安信永盈一年定开债券
011029
1.1328
04-11
----
安信丰泽39个月定开债
008523
1.0266
04-11
----
安信90天滚动持有债券A
020391
1.0547
04-11
----
安信90天滚动持有债券C
020392
1.0520
04-11
----
安信恒鑫增强债券A
015978
1.0507
04-11
----
安信恒鑫增强债券C
015979
1.0476
04-11
----
安信30天滚动持有债券A
021439
1.0326
04-11
----
安信30天滚动持有债券C
021440
1.0311
04-11
----
安信180天持有债券A
021267
1.0166
04-11
----
安信180天持有债券C
021268
1.0154
04-11
----
安信长鑫增强债券A
020785
1.0214
04-11
-0.01%
安信长鑫增强债券C
020786
1.0170
04-11
-0.01%
安信永鑫增强债券A
003637
1.0658
04-11
-0.02%
安信永鑫增强债券C
003638
1.0683
04-11
-0.02%
安信目标收益债券A
750002
1.4262
04-11
-0.03%
安信目标收益债券C
750003
1.3829
04-11
-0.03%
安信尊享添益债券A
005678
1.2519
04-11
-0.04%
安信尊享添益债券C
007099
1.2218
04-11
-0.04%
安信中短利率债(LOF)A
167504
1.1017
04-11
-0.40%
安信中短利率债(LOF)D
019122
1.0128
04-11
-0.41%
安信中短利率债(LOF)C
167505
1.0129
04-11
-0.43%
基金名称
万份收益
七日年化
安信活期宝货币B
004167
0.4544
04-11
1.7770%
安信活期宝货币C
018780
0.4678
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安信活期宝货币A
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安信现金增利货币C
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