中银基金管理有限公司_易天富

中银基金管理有限公司

基本概况

法人代表张家文(代)
成立日期2004-08-12
总经理张家文
注册资本1.00亿
公司网址www.bocim.com
联系电话400-888-5566,021-38834788
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层

旗下基金净值

股票型(47只)

混合型(99只)

债券型(111只)

净值货币型(2只)

货币型(14只)

基金名称最近净值涨幅
中银大健康股票A
0094141.7488
10-316.92%
中银大健康股票C
0103211.7151
10-316.92%
中银新华中诚信红利价值指数发起C
0206181.0432
10-310.03%
中银新华中诚信红利价值指数发起A
0206171.0448
10-310.02%
中银中证1000指数增强E
0226851.5776
10-310.02%
中银中证1000指数增强A
0195551.5845
10-310.02%
中银中证1000指数增强C
0195561.5731
10-310.01%
中银中证机器人指数C
0255520.9999
10-31----
中银中证机器人指数A
0255530.9999
10-31----
中银新动力股票A
0009960.8950
10-31-0.33%
中银中证全指自由现金流ETF联接A
0249021.0248
10-31-0.42%
中银中证央企红利50指数C
0202501.1521
10-31-0.42%
中银中证全指自由现金流ETF联接C
0249031.0246
10-31-0.43%
中银中证央企红利50指数A
0202511.1577
10-31-0.43%
中银新动力股票C
0144530.8790
10-31-0.45%
中银新能源产业股票C
0171331.2371
10-31-0.63%
中银新能源产业股票A
0171321.2520
10-31-0.64%
中银中证500指数增强型发起A
0195531.4279
10-31-0.79%
中银中证500指数增强型发起C
0195541.4173
10-31-0.79%
中银内核驱动股票A
0098770.7354
10-31-0.88%
中银内核驱动股票C
0126000.7207
10-31-0.88%
中银中证港股通高股息投资指数A
0231041.0147
10-31-1.15%
中银中证港股通高股息投资指数C
0231051.0139
10-31-1.15%
中银智能制造股票A
0014762.5210
10-31-1.29%
中银智能制造股票C
0121812.4780
10-31-1.31%
中银港股通优势成长股票
0102040.7492
10-31-1.33%
中银成长优选股票A
0093791.1041
10-31-1.33%
中银成长优选股票C
0144551.0793
10-31-1.33%
中银沪深300指数A
0228591.2006
10-31-1.34%
中银沪深300指数C
0228601.1996
10-31-1.34%
中银中证A100指数增强
1638082.1970
10-31-1.39%
中银沪深300等权重指数
1638212.1110
10-31-1.40%
中银中证A500指数增强A
0236681.1919
10-31-1.56%
中银中证A500指数增强C
0236691.1897
10-31-1.56%
中银中证A500指数增强E
0236701.1898
10-31-1.57%
中银中证港股通互联网指数发起A
0251860.9586
10-31-1.60%
中银中证港股通互联网指数发起C
0251870.9582
10-31-1.60%
中银沪深300指数增强C
0103111.3067
10-31-1.63%
中银沪深300指数增强A
0048811.3356
10-31-1.64%
中银沪深300指数增强E
0218511.3283
10-31-1.64%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
0146241.5322
10-31-1.91%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
0146231.5442
10-31-1.92%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E
0221371.5382
10-31-1.92%
中银战略新兴产业股票C
0108123.6650
10-31-1.95%
中银战略新兴产业股票A
0016773.7370
10-31-1.97%
中银上证科创板50成份指数A
0227281.4123
10-31-2.80%
中银上证科创板50成份指数C
0227291.4111
10-31-2.80%

基金名称最近净值涨幅
中银医疗保健混合A
0056892.8269
10-316.52%
中银医疗保健混合C
0101592.7704
10-316.52%
中银创新医疗混合A
0077182.1477
10-316.12%
中银创新医疗混合C
0105002.1114
10-316.12%
中银港股通医药混合发起A
0203971.7635
10-314.45%
中银港股通医药混合发起C
0203981.7402
10-314.45%
中银上海金ETF联接A
0094772.0896
10-311.20%
中银上海金ETF联接E
0223472.0818
10-311.20%
中银上海金ETF联接C
0094782.0529
10-311.19%
中银消费主题混合C
0197081.6940
10-311.13%
中银消费主题混合A
0000571.7080
10-311.12%
中银鑫利混合C
0025361.4444
10-310.18%
中银鑫利混合A
0025351.4735
10-310.18%
中银中小盘成长混合
1638182.5310
10-310.12%
中银颐利混合C
0026150.8700
10-310.12%
中银颐利混合A
0026140.8800
10-310.11%
中银蓝筹混合
1638092.0360
10-310.10%
中银顺泽回报一年持有期混合C
0110450.9044
10-310.09%
中银顺泽回报一年持有期混合A
0110440.9309
10-310.09%
中银景福回报混合C
0150891.4553
10-310.03%
中银景福回报混合A
0052741.4878
10-310.03%
中银ESG主题混合发起A
0219041.0372
10-310.03%
中银ESG主题混合发起C
0219051.0328
10-310.02%
中银科技创新一年定开混合
0094110.9720
10-31----
中银新回报灵活配置混合A
0001901.7990
10-31-0.06%
中银多策略混合A
0005721.4200
10-31-0.07%
中银多策略混合C
0101671.3890
10-31-0.07%
中银民丰回报混合
0073181.2677
10-31-0.10%
中银新回报灵活配置混合C
0101721.7630
10-31-0.11%
中银广利灵活配置混合A
0038481.0423
10-31-0.12%
中银新机遇混合A
0020571.2069
10-31-0.12%
中银新机遇混合C
0020581.1989
10-31-0.12%
中银广利灵活配置混合C
0038491.0498
10-31-0.12%
中银价值混合A
1638102.9420
10-31-0.14%
中银价值混合C
0170052.9180
10-31-0.14%
中银新财富混合C
0020561.1078
10-31-0.14%
中银新财富混合A
0020541.1103
10-31-0.15%
中银珍利混合A
0024611.2290
10-31-0.16%
中银珍利混合C
0024621.2270
10-31-0.16%
中银稳健策略混合
1638231.7667
10-31-0.19%
中银景泰回报混合
0087731.0116
10-31-0.20%
中银富利6个月持有期混合A
0185391.0583
10-31-0.33%
中银富利6个月持有期混合C
0185401.0497
10-31-0.33%
中银顺兴回报一年持有混合A
0093450.9562
10-31-0.42%
中银顺兴回报一年持有混合C
0093460.9258
10-31-0.42%
中银景元回报混合
0069521.4702
10-31-0.43%
中银优秀企业混合
0004321.9120
10-31-0.47%
中银双息回报混合A
0062431.8002
10-31-0.51%
中银双息回报混合C
0144541.7567
10-31-0.52%
中银价值发现混合发起A
0199491.2473
10-31-0.54%
中银动态策略混合C
0153650.8108
10-31-0.55%
中银价值发现混合发起C
0199501.2415
10-31-0.55%
中银动态策略混合A
1638050.6781
10-31-0.56%
中银中国混合(LOF)A
1638010.8993
10-31-0.61%
中银中国混合(LOF)C
0145371.0122
10-31-0.62%
中银优选灵活配置混合A
1638071.1624
10-31-0.84%
中银优选灵活配置混合C
0126311.1457
10-31-0.85%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C
0127050.9024
10-31-0.86%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A
0127040.9243
10-31-0.86%
中银收益混合A
1638041.5371
10-31-0.88%
中银收益混合C
0145051.5173
10-31-0.89%
中银收益混合H
9600121.5391
10-31-0.89%
中银主题策略混合C
0153864.5550
10-31-0.91%
中银主题策略混合A
1638224.6210
10-31-0.92%
中银量化选股混合发起C
0197231.4778
10-31-1.15%
中银量化选股混合发起A
0197221.4855
10-31-1.15%
中银稳进策略混合C
0165201.7694
10-31-1.16%
中银稳进策略混合A
0022881.7915
10-31-1.16%
中银鑫新消费成长混合C
0109621.1740
10-31-1.16%
中银鑫新消费成长混合A
0109651.1937
10-31-1.17%
中银金融地产混合C
0103121.6463
10-31-1.19%
中银金融地产混合A
0048711.6782
10-31-1.19%
中银核心精选混合A
0127060.9703
10-31-1.23%
中银核心精选混合C
0127070.9554
10-31-1.24%
中银卓越成长混合C
0168961.1850
10-31-1.32%
中银卓越成长混合A
0168951.1968
10-31-1.33%
中银高质量发展机遇混合A
0090261.6301
10-31-1.69%
中银高质量发展机遇混合C
0177841.6166
10-31-1.70%
中银持续增长混合A
1638030.3724
10-31-1.84%
中银持续增长混合H
9600110.3717
10-31-1.87%
中银持续增长混合C
0122360.3662
10-31-1.88%
中银量化精选混合A
0037171.2830
10-31-1.94%
中银量化精选混合C
0104841.2616
10-31-1.94%
中银新经济灵活配置混合C
0185562.2940
10-31-2.05%
中银研究精选灵活配置混合A
0009390.8520
10-31-2.07%
中银新经济灵活配置混合A
0008052.3150
10-31-2.07%
中银研究精选灵活配置混合C
0122640.8390
10-31-2.10%
中银健康生活混合
0005912.3350
10-31-2.26%
中银周期优选混合发起A
0216651.4310
10-31-2.43%
中银周期优选混合发起C
0216661.4240
10-31-2.44%
中银美丽中国混合
0001202.6010
10-31-2.47%
中银远见成长混合C
0140500.9882
10-31-2.57%
中银远见成长混合A
0140491.0082
10-31-2.58%
中银宏观策略混合A
0011271.2170
10-31-2.64%
中银宏观策略混合C
0158071.1990
10-31-2.68%
中银新趋势灵活配置混合C
0148451.9180
10-31-2.94%
中银新趋势灵活配置混合A
0013701.9450
10-31-2.94%
中银数字经济混合C
0194271.6076
10-31-4.39%
中银数字经济混合A
0194261.6182
10-31-4.39%

基金名称最近净值涨幅
中银上海金ETF
5188908.8201
10-311.26%
中银上证AAA科创债ETF
551060100.1926
10-310.03%
中银中证全指自由现金流ETF
5637601.1740
10-31-0.49%
中银上证国企100ETF
5102701.4849
10-31-1.18%
中银上证科创板50ETF
5887201.4222
10-31-3.11%

基金名称最近净值涨幅
中银养老2050五年持有混合(FOF)
0140060.9605
09-240.90%
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)
0186051.1706
09-240.78%
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
0172401.1542
09-240.51%
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
0090031.1421
09-240.51%
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y
0174061.0644
09-240.23%
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A
0102171.0544
09-240.22%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
0063031.1925
09-240.22%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
0172781.2010
09-240.22%
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C
0191401.0439
09-240.11%
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A
0191391.0498
09-240.10%
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C
0161541.0405
09-240.09%
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A
0161531.0472
09-240.08%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C
0160850.9788
09-240.06%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A
0160840.9883
09-240.06%

基金名称最近净值涨幅
中银转债增强债券A
1638163.4381
10-310.33%
中银转债增强债券B
1638173.2618
10-310.33%
中银纯债债券D
0185811.2034
10-310.15%
中银纯债债券C
3800061.1929
10-310.14%
中银纯债债券A
3800051.2041
10-310.14%
中银誉享一年定开债发起
0158691.0633
10-310.12%
中银汇享债券
0068531.1616
10-310.12%
中银乐享债券
0169651.0299
10-310.12%
中银聚享债券A
3800101.0392
10-310.12%
中银安享债券A
0056901.0427
10-310.12%
中银安享债券B
0199961.0427
10-310.12%
中银聚享债券B
3800111.0459
10-310.11%
中银双利债券A
1638111.5639
10-310.11%
中银利享定期开放债券
0048441.0208
10-310.11%
中银欣享利率债债券C
0246681.0290
10-310.11%
中银双利债券B
1638121.5320
10-310.10%
中银福建国企债定开债C
0068471.1172
10-310.10%
中银欣享利率债
0100831.0251
10-310.10%
中银彭博政策性银行债券1-5年
0105091.0327
10-310.10%
中银福建国企债定开债A
0068461.1416
10-310.10%
中银信用增利债券(LOF)A
1638191.1814
10-310.09%
中银信用增利(LOF)D
0248591.1813
10-310.09%
中银康享3个月定期开放债券
0077121.0770
10-310.09%
中银中高等级债券E
0211931.1180
10-310.09%
中银中高等级债券C
0045481.1176
10-310.09%
中银中高等级债券D
0247201.1237
10-310.09%
中银中高等级债券A
0003051.1241
10-310.09%
中银惠利半年定期开放债券A
0003721.1391
10-310.09%
中银惠利半年定期开放债券B
0187011.1432
10-310.09%
中银鑫呈一年定开债券发起式
0189591.0313
10-310.09%
中银臻享债券
0108841.0407
10-310.09%
中银信用增利债券(LOF)C
0108711.1663
10-310.09%
中银中债1-5年国开债指数
0099241.0583
10-310.09%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C
0161501.1117
10-310.08%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A
0161491.1186
10-310.08%
中银国有企业债A
0012351.2583
10-310.08%
中银智享债券C
0172051.0103
10-310.08%
中银智享债券A
0047671.0104
10-310.08%
中银产业债债券C
0089361.1539
10-310.08%
中银泰享定期开放债券
0056101.0294
10-310.08%
中银嘉享3个月定期开放债券A
0121341.0388
10-310.08%
中银嘉享3个月定期开放债券D
0182391.0387
10-310.08%
中银产业债债券A
1638271.1831
10-310.08%
中银增利债券
1638061.2126
10-310.07%
中银增利债券D
0247041.2141
10-310.07%
中银国有企业债C
0063311.2152
10-310.07%
中银澳享一年定开债发起式
0086621.0998
10-310.07%
中银中债3-5年期农发行债券指数A
0062241.1154
10-310.07%
中银同享一年定开债
0086631.1318
10-310.07%
中银上清所0-5年农发行债券指数
0136531.0159
10-310.07%
中银嘉享3个月定期开放债券C
0172061.0388
10-310.07%
中银月月鑫30天滚动持有债券C
0211201.0623
10-310.07%
中银月月鑫30天滚动持有债券A
0211191.0655
10-310.07%
中银季季红定开债
0029851.3831
10-310.07%
中银中债3-5年期农发行债券指数D
0219971.1119
10-310.06%
中银信享定期开放债券
0048991.0294
10-310.06%
中银丰进定期开放债券
0050721.0472
10-310.06%
中银中债1-5年进出口行债券指数
0180741.0541
10-310.06%
中银中短债债券C
0167181.0831
10-310.06%
中银鑫盛一年持有债券A
0185371.0850
10-310.06%
中银中短债债券A
0167171.0890
10-310.06%
中银富享定开债
0040381.1136
10-310.05%
中银恒优12个月持有期债券C
0082331.1439
10-310.05%
中银恒优12个月持有期债券A
0082321.1560
10-310.05%
中银宁享债券
0075661.0569
10-310.05%
中银弘享债券A
0064211.0666
10-310.05%
中银鑫盛一年持有债券C
0185381.0804
10-310.05%
中银弘享债券B
0189971.0300
10-310.04%
中银中债1-3年期农发行债
0073351.0487
10-310.04%
中银恒泰9个月持有期债券C
0121921.0307
10-310.02%
中银恒泰9个月持有期债券A
0121911.0470
10-310.02%
中银中债1-3年期国开行债券指数A
0070351.0725
10-310.02%
中银中债1-3年期国开行债券指数B
0191291.0727
10-310.02%
中银稳汇短债债券C
0066781.0930
10-310.02%
中银稳汇短债债券A
0066771.0995
10-310.02%
中银恒嘉60天滚动持有短债C
0138391.1081
10-310.02%
中银恒嘉60天滚动持有短债E
0155011.1071
10-310.02%
中银恒嘉60天滚动持有短债A
0138381.1146
10-310.02%
中银稳汇短债债券E
0109331.2329
10-310.02%
中银荣享债券
0154381.0120
10-310.01%
中银中证同业存单AAA指数7天持有期
0159441.0667
10-310.01%
中银恒利半年定开债
0010351.1115
10-31----
中银永利半年定开债
0028261.3111
10-31----
中银安心回报
0008171.0260
10-31----
中银丰庆定期开放债券
0037701.2710
10-31----
中银丰实定开债
0047231.0419
10-31----
中银丰和定开债券
0047221.1125
10-31----
中银互利半年定开债
1638251.2709
10-31----
中银丰润定期开放债券
0038321.0965
10-31----
中银睿享定开债券
0033131.0570
10-31----
中银丰荣定期开放债券
0048821.1614
10-31----
中银悦享定期开放债券发起式
0032131.1246
10-31----
中银丰禧定期开放债券
0053221.1205
10-31----
中银添盛39个月定期开放债券
0092551.0236
10-31----
中银添瑞6个月A
0081461.0567
10-31----
中银淳享一年定开债券发起式
0166891.0487
10-31----
中银沃享一年定开债发起式
0151201.0022
10-31----
中银添瑞6个月C
0081471.0433
10-31----
中银恒悦180天持有债券A
0143971.1391
10-31-0.03%
中银恒悦180天持有债券C
0143981.1306
10-31-0.03%
中银添利债券发起A
3800091.4728
10-31-0.04%
中银添利债券发起C
0058521.4401
10-31-0.04%
中银添利债券发起E
0071001.4422
10-31-0.04%
中银淳利三个月持有债券A
0232751.0383
10-31-0.07%
中银淳利三个月持有债券C
0232761.0355
10-31-0.07%
中银招利债券A
0077521.1641
10-31-0.09%
中银招利债券C
0077531.1345
10-31-0.09%
中银民利一年持有期债券A
0143991.1341
10-31-0.18%
中银民利一年持有期债券C
0144001.1175
10-31-0.19%
中银通利债券C
0122051.1135
10-31-0.23%
中银通利债券A
0122041.1333
10-31-0.24%

基金名称最近净值涨幅
中银亚太精选债券(QDII)人民币A
0080951.0681
09-250.03%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C
0080961.0480
09-250.02%
中银亚太精选债券(QDII)美元A
0080970.1505
09-29----
中银亚太精选债券(QDII)美元C
0080980.1474
09-25----
中银美元债债券(QDII)人民币A
0022861.2459
09-25-0.03%
中银美元债债券(QDII)人民币C
0198931.2409
09-25-0.03%
中银美元债债券(QDII)美元
0022870.1752
09-25-0.06%
中银全球策略(QDII-FOF)C
0209571.0186
09-25-0.37%
中银全球策略(QDII-FOF)A
1638131.0277
09-25-0.38%

基金名称最近净值涨幅
中银瑞福浮动净值型货币A
007708105.5094
10-310.00%
中银瑞福浮动净值型货币C
007709105.5094
10-310.00%

基金名称万份收益七日年化
中银活期宝货币B
0165650.3451
10-311.4470%
中银货币D
0209710.3407
10-311.4470%
中银货币B
1638200.3729
10-271.4090%
中银如意宝货币A
0045020.5380
10-271.2800%
中银如意宝货币B
0051620.5380
10-271.2800%
中银机构现金管理货币A
0021950.3122
10-271.2620%
中银货币C
0204680.2955
10-311.2090%
中银活期宝货币A
0005390.2794
10-311.2040%
中银货币A
1638020.3072
10-271.1660%
中银如意宝货币E
0179430.2290
10-311.1530%
中银如意宝货币D
0196800.2259
10-311.1180%
中银薪钱包货币
0006990.2705
10-311.0670%
中银机构现金管理货币E
0176290.2579
10-271.0610%
中银机构现金管理货币C
0189510.2366
10-310.8920%