中欧基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
基本概况
法人代表
窦玉明
成立日期
2006-07-19
总经理
刘建平
注册资本
2.20亿
公司网址
www.zofund.com
联系电话
021-68609700,400-700-9700
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
旗下基金净值
混合型(246只)
股票型(76只)
FOF(40只)
债券型(78只)
货币型(13只)
QDII(8只)
基金名称
最近净值
涨幅
中欧医疗健康混合A
003095
1.9761
10-31
3.17%
中欧医疗健康混合C
003096
1.8876
10-31
3.17%
中欧盛世成长混合(LOF)E
001888
2.1997
10-31
1.95%
中欧盛世成长混合(LOF)A
166011
2.1902
10-31
1.95%
中欧盛世成长混合(LOF)C
004233
2.0611
10-31
1.94%
中欧致和混合A
018248
1.0586
10-31
1.72%
中欧致和混合C
018249
1.0381
10-31
1.71%
中欧创业板两年定开混合A
166027
0.9735
10-31
1.32%
中欧创业板两年定开混合C
009791
0.9431
10-31
1.32%
中欧制造升级混合发起C
024648
1.0384
10-31
1.24%
中欧制造升级混合发起A
024647
1.0394
10-31
1.24%
中欧小盘成长混合A
015880
1.6093
10-31
1.22%
中欧小盘成长混合C
015881
1.5775
10-31
1.22%
中欧行业鑫选混合C
017743
1.0250
10-31
1.12%
中欧行业鑫选混合A
017742
1.0449
10-31
1.12%
中欧悦享生活混合C
010337
0.5065
10-31
1.12%
中欧悦享生活混合A
010336
0.5264
10-31
1.11%
中欧行业景气一年持有混合A
016766
0.9526
10-31
1.09%
中欧行业景气一年持有混合C
016767
0.9301
10-31
1.09%
中欧养老产业混合A
001955
2.9633
10-31
1.07%
中欧养老产业混合C
012778
2.8641
10-31
1.07%
中欧农业产业混合发起A
022521
1.2734
10-31
1.06%
中欧农业产业混合发起C
022522
1.2684
10-31
1.05%
中欧睿见混合A
010429
0.9189
10-31
0.97%
中欧睿泽混合A
011710
0.7622
10-31
0.95%
中欧睿见混合C
015481
0.8929
10-31
0.95%
中欧睿泽混合C
011711
0.7374
10-31
0.93%
中欧永裕混合A
001306
1.3622
10-31
0.72%
中欧永裕混合C
001307
1.2541
10-31
0.71%
中欧化工产业混合发起C
024641
1.0678
10-31
0.55%
中欧化工产业混合发起A
024640
1.0691
10-31
0.55%
中欧光熠一年持有混合C
013994
1.0554
10-31
0.45%
中欧光熠一年持有混合A
013993
1.0865
10-31
0.44%
中欧嘉选混合A
010947
0.8147
10-31
0.36%
中欧嘉选混合C
010948
0.7849
10-31
0.35%
中欧价值智选混合E
001887
6.0339
10-31
0.27%
中欧价值智选混合A
166019
5.4678
10-31
0.27%
中欧价值智选混合C
004235
5.0494
10-31
0.27%
中欧康裕混合C
004455
1.2808
10-31
0.21%
中欧康裕混合A
004442
1.2888
10-31
0.20%
中欧瑾尚混合A
013830
1.0081
10-31
0.20%
中欧瑾尚混合C
013831
1.0001
10-31
0.19%
中欧碳中和混合发起A
014765
1.0362
10-31
0.18%
中欧碳中和混合发起C
014766
1.0061
10-31
0.18%
中欧大盘价值混合C
024176
1.1242
10-31
0.15%
中欧大盘价值混合A
024175
1.1260
10-31
0.15%
中欧国企红利混合C
019016
1.1450
10-31
0.13%
中欧国企红利混合A
019015
1.1596
10-31
0.13%
中欧睿达6个月持有混合A
000894
1.7166
10-31
0.10%
中欧睿达6个月持有混合C
009648
1.6813
10-31
0.10%
中欧新兴价值一年持有混合A
013220
1.1062
10-31
0.10%
中欧新兴价值一年持有混合C
013221
1.0700
10-31
0.09%
中欧琪和灵活配置混合C
001165
1.3117
10-31
0.08%
中欧琪和灵活配置混合A
001164
1.3594
10-31
0.08%
中欧琪和灵活配置混合E
018448
1.3589
10-31
0.08%
中欧多元价值三年持有混合C
014405
1.1069
10-31
0.05%
中欧多元价值三年持有混合A
014404
1.1237
10-31
0.04%
中欧嘉泽灵活配置混合
005421
1.7875
10-31
0.03%
中欧瑾泉灵活配置混合C
001111
1.5393
10-31
0.03%
中欧瑾泉灵活配置混合A
001110
1.9555
10-31
0.03%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
1.4733
10-31
0.01%
中欧瑾通灵活配置混合E
018449
1.5293
10-31
0.01%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
1.5296
10-31
0.01%
中欧睿泓定开混合
004848
2.5126
10-31
----
中欧核心智选混合A
025058
1.0193
10-31
----
中欧核心智选混合C
025059
1.0180
10-31
----
中欧红利慧选混合发起C
024362
0.9999
10-31
----
中欧红利慧选混合发起A
024361
0.9999
10-31
----
中欧价值领航混合
024427
0.9996
10-31
----
中欧优势成长三个月定开混合
010080
0.7907
10-31
----
中欧瑾灵灵活配置混合C
004735
1.2436
10-31
-0.02%
中欧融享增益一年持有期混合A
014657
1.1007
10-31
-0.02%
中欧融享增益一年持有期混合C
014658
1.0842
10-31
-0.02%
中欧瑾灵灵活配置混合A
004734
1.3272
10-31
-0.02%
中欧精益稳健一年持有混合
012281
1.1297
10-31
-0.03%
中欧融益稳健一年混合C
011394
1.1498
10-31
-0.03%
中欧融益稳健一年混合A
011393
1.1715
10-31
-0.04%
中欧价值精选混合C
021182
1.3938
10-31
-0.05%
中欧价值精选混合A
021181
1.4018
10-31
-0.06%
中欧达益稳健一年混合A
010215
1.1734
10-31
-0.07%
中欧达益稳健一年混合C
010216
1.1385
10-31
-0.08%
中欧琪福混合A
014759
1.1188
10-31
-0.08%
中欧琪福混合E
019926
1.1101
10-31
-0.08%
中欧琪福混合C
014760
1.1029
10-31
-0.08%
中欧量化先锋混合A
014995
1.0540
10-31
-0.09%
中欧量化先锋混合C
014996
1.0307
10-31
-0.10%
中欧真益稳健一年混合A
009515
1.1433
10-31
-0.10%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A
015098
1.1227
10-31
-0.11%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C
015099
1.1063
10-31
-0.11%
中欧真益稳健一年混合C
009516
1.1067
10-31
-0.12%
中欧添益一年混合A
010188
1.2043
10-31
-0.13%
中欧添益一年混合C
010189
1.1684
10-31
-0.14%
中欧心益稳健6个月混合C
009622
1.1933
10-31
-0.16%
中欧心益稳健6个月混合A
009621
1.2189
10-31
-0.16%
中欧量化动能混合A
014701
1.0925
10-31
-0.16%
中欧量化动能混合C
014702
1.0700
10-31
-0.17%
中欧新动力混合(LOF)A
166009
3.4206
10-31
-0.17%
中欧新动力混合(LOF)E
001883
3.4520
10-31
-0.17%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
3.2451
10-31
-0.18%
中欧红利精选混合发起A
019991
1.2406
10-31
-0.23%
中欧红利精选混合发起C
019992
1.2312
10-31
-0.23%
中欧金安量化混合A
014135
1.3118
10-31
-0.23%
中欧红利智选混合A
023584
1.0389
10-31
-0.23%
中欧红利智选混合C
023585
1.0379
10-31
-0.23%
中欧金安量化混合C
014136
1.2727
10-31
-0.24%
中欧数据挖掘多因子混合A
001990
2.3073
10-31
-0.25%
中欧数据挖掘多因子混合C
004234
2.1505
10-31
-0.25%
中欧瑾添混合A
013998
0.9335
10-31
-0.29%
中欧瑾添混合C
013999
0.9370
10-31
-0.30%
中欧招益稳健一年持有混合A
013912
1.1401
10-31
-0.31%
中欧嘉和三年混合C
009211
1.1001
10-31
-0.32%
中欧嘉和三年混合A
009210
1.1249
10-31
-0.32%
中欧招益稳健一年持有混合C
013913
1.1228
10-31
-0.32%
中欧生益稳健一年混合A
010900
1.1502
10-31
-0.36%
中欧生益稳健一年混合C
010901
1.1175
10-31
-0.36%
中欧瑾利混合C
010713
1.1327
10-31
-0.39%
中欧瑾利混合A
010712
1.1386
10-31
-0.39%
中欧远见两年定开混合C
007101
0.7326
10-31
-0.46%
中欧远见两年定开混合A
166025
0.7650
10-31
-0.47%
中欧大盘智选混合发起A
024446
1.0154
10-31
-0.51%
中欧大盘智选混合发起C
024447
1.0132
10-31
-0.51%
中欧时代智慧混合A
005241
1.7138
10-31
-0.51%
中欧量化动力混合A
015006
1.1663
10-31
-0.51%
中欧量化动力混合C
015007
1.1408
10-31
-0.51%
中欧时代智慧混合C
005242
1.6063
10-31
-0.52%
中欧核心价值混合发起C
024414
1.0334
10-31
-0.54%
中欧核心价值混合发起A
024413
1.0348
10-31
-0.55%
中欧品质精选混合A
021305
1.2342
10-31
-0.64%
中欧品质精选混合C
021306
1.2273
10-31
-0.64%
中欧量化驱动混合A
001980
1.4451
10-31
-0.66%
中欧量化驱动混合C
020875
1.4280
10-31
-0.66%
中欧融恒平衡混合C
017999
1.5093
10-31
-0.67%
中欧融恒平衡混合A
017998
1.5297
10-31
-0.68%
中欧行业成长混合(LOF)E
001886
2.2295
10-31
-0.68%
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
2.0834
10-31
-0.68%
中欧行业成长混合(LOF)A
166006
2.2197
10-31
-0.68%
中欧消费精选混合发起A
024632
1.0427
10-31
-0.70%
中欧消费精选混合发起C
024633
1.0407
10-31
-0.71%
中欧匠心两年持有期混合A
006529
1.4094
10-31
-0.78%
中欧匠心两年持有期混合C
006530
1.3776
10-31
-0.78%
中欧丰泰港股通混合A
016297
1.6633
10-31
-0.83%
中欧丰泰港股通混合C
016298
1.6245
10-31
-0.84%
中欧红利优享混合C
004815
2.0992
10-31
-0.92%
中欧红利优享混合A
004814
2.2275
10-31
-0.93%
中欧均衡成长混合A
010678
0.8963
10-31
-0.94%
中欧均衡成长混合C
010679
0.8619
10-31
-0.94%
中欧景气精选混合C
020877
1.6638
10-31
-0.95%
中欧景气精选混合A
020876
1.6739
10-31
-0.95%
中欧价值品质混合发起A
021755
1.3335
10-31
-0.99%
中欧价值品质混合发起C
021756
1.3257
10-31
-1.00%
中欧丰泓沪港深混合A
002685
1.4777
10-31
-1.01%
中欧丰泓沪港深混合C
002686
1.4176
10-31
-1.01%
中欧创新成长灵活配置混合C
005276
1.7973
10-31
-1.02%
中欧创新成长灵活配置混合A
005275
1.9096
10-31
-1.03%
中欧责任投资混合A
009872
0.9752
10-31
-1.04%
中欧责任投资混合C
009873
0.9362
10-31
-1.04%
中欧成长领航一年持有混合A
014420
1.0870
10-31
-1.08%
中欧启航三年混合C
008376
1.4650
10-31
-1.09%
中欧启航三年混合A
008375
1.4998
10-31
-1.09%
中欧成长领航一年持有混合C
014421
1.0544
10-31
-1.09%
中欧价值回报混合C
018410
1.6229
10-31
-1.12%
中欧价值回报混合A
018409
1.6556
10-31
-1.12%
中欧价值成长混合A
010723
0.8166
10-31
-1.16%
中欧价值成长混合C
010724
0.7853
10-31
-1.17%
中欧价值发现混合A
166005
2.9616
10-31
-1.21%
中欧价值发现混合E
001882
3.2945
10-31
-1.21%
中欧中证800研究智选混合发起C
021865
1.4070
10-31
-1.21%
中欧中证800研究智选混合发起A
021864
1.4134
10-31
-1.22%
中欧价值发现混合C
004232
2.7855
10-31
-1.22%
中欧成长优选混合E
001891
2.1755
10-31
-1.28%
中欧成长优选混合A
166020
2.0885
10-31
-1.28%
中欧臻选成长混合发起C
020013
1.1512
10-31
-1.30%
中欧臻选成长混合发起A
020004
1.1643
10-31
-1.31%
中欧互通精选混合A
166007
2.0359
10-31
-1.34%
中欧互通精选混合E
001884
2.0451
10-31
-1.34%
中欧新趋势混合X
011264
1.1666
10-31
-1.35%
中欧新趋势混合C
005787
1.6218
10-31
-1.36%
中欧新趋势混合A
166001
1.6779
10-31
-1.36%
中欧新趋势混合E
001881
1.8208
10-31
-1.36%
中欧周期优选混合发起C
019889
1.7700
10-31
-1.43%
中欧周期优选混合发起A
019888
1.7902
10-31
-1.43%
中欧精选定期开放混合A
001117
2.2453
10-31
-1.47%
中欧精选定期开放混合E
001890
2.2527
10-31
-1.48%
中欧锐意成长混合发起C
019154
1.3121
10-31
-1.55%
中欧锐意成长混合发起A
019153
1.3368
10-31
-1.55%
中欧瑾源灵活配置混合A
001146
1.8035
10-31
-1.60%
中欧瑾源灵活配置混合C
001147
1.6796
10-31
-1.61%
中欧科创主题混合(LOF)A
501081
2.9038
10-31
-1.68%
中欧科创主题混合(LOF)C
017290
2.8561
10-31
-1.68%
中欧智能制造混合A
015143
1.8270
10-31
-1.74%
中欧智能制造混合C
015144
1.7927
10-31
-1.74%
中欧潜力价值灵活配置混合A
001810
2.3834
10-31
-1.76%
中欧潜力价值灵活配置混合C
005764
2.2402
10-31
-1.76%
中欧聚优港股通混合发起A
018105
1.1534
10-31
-1.91%
中欧聚优港股通混合发起C
018106
1.1352
10-31
-1.91%
中欧互联网先锋混合C
010214
1.0827
10-31
-1.99%
中欧互联网先锋混合A
010213
1.1103
10-31
-1.99%
中欧创新未来混合(LOF)
501208
1.2399
10-31
-2.00%
中欧恒利三年定期开放混合
166024
1.2145
10-31
-2.04%
中欧内需成长混合C
010853
0.8965
10-31
-2.14%
中欧内需成长混合A
010852
0.9273
10-31
-2.14%
中欧产业前瞻混合C
012391
0.6970
10-31
-2.15%
中欧产业前瞻混合A
012390
0.7220
10-31
-2.15%
中欧景气前瞻一年混合A
012557
0.8209
10-31
-2.22%
中欧景气前瞻一年混合C
012558
0.7937
10-31
-2.22%
中欧港股通精选一年持有混合C
013992
0.9420
10-31
-2.26%
中欧港股通精选一年持有混合A
013991
0.9719
10-31
-2.26%
中欧优质企业混合A
016311
1.3419
10-31
-2.28%
中欧优质企业混合C
016312
1.3080
10-31
-2.29%
中欧洞见一年持有混合
012647
1.2945
10-31
-2.29%
中欧资源精选混合发起A
023036
1.6488
10-31
-2.36%
中欧资源精选混合发起C
023037
1.6491
10-31
-2.36%
中欧新蓝筹混合A
166002
2.8017
10-31
-2.39%
中欧新蓝筹混合C
004237
2.6585
10-31
-2.39%
中欧新蓝筹混合E
001885
2.8139
10-31
-2.39%
中欧科技成长混合A
018910
2.0333
10-31
-2.44%
中欧科技成长混合C
018911
2.0126
10-31
-2.44%
中欧研究精选混合C
011436
0.8461
10-31
-3.06%
中欧研究精选混合A
011435
0.8778
10-31
-3.07%
中欧嘉益一年持有期混合C
011709
1.2686
10-31
-3.12%
中欧嘉益一年持有期混合A
011708
1.3150
10-31
-3.12%
中欧产业优选混合A
020474
1.4939
10-31
-3.16%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
166023
1.3786
10-31
-3.16%
中欧产业优选混合C
020475
1.4784
10-31
-3.16%
中欧瑞丰灵活配置混合C
004740
1.3143
10-31
-3.17%
中欧阿尔法混合C
009777
0.7958
10-31
-3.18%
中欧阿尔法混合A
009776
0.8167
10-31
-3.18%
中欧产业领航混合A
019159
1.4577
10-31
-3.41%
中欧产业领航混合C
019160
1.4446
10-31
-3.42%
中欧瑾和灵活配置混合A
001173
2.0398
10-31
-3.78%
中欧瑾和灵活配置混合C
001174
1.9064
10-31
-3.79%
中欧瑾和灵活配置混合E
017288
2.0101
10-31
-3.79%
中欧明睿新常态混合A
001811
3.4563
10-31
-3.93%
中欧明睿新常态混合C
005765
3.2814
10-31
-3.93%
中欧成长先锋混合A
016485
1.8444
10-31
-4.08%
中欧成长先锋混合C
016486
1.8017
10-31
-4.09%
中欧数字经济混合发起A
018993
2.9722
10-31
-4.15%
中欧数字经济混合发起C
018994
2.9349
10-31
-4.15%
中欧时代共赢混合发起A2
019388
2.5523
10-31
-4.28%
中欧时代共赢混合发起A3
019389
2.5646
10-31
-4.28%
中欧时代共赢混合发起A1
019387
2.5346
10-31
-4.29%
中欧港股通科技混合发起C
024837
0.9863
10-31
-4.34%
中欧港股通科技混合发起A
024836
0.9871
10-31
-4.34%
中欧明睿新起点混合
001000
1.7459
10-31
-4.49%
中欧信息科技混合发起A
023451
1.9618
10-31
-5.12%
中欧信息科技混合发起C
023452
1.9516
10-31
-5.12%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧医疗创新股票C
006229
1.5770
10-31
3.07%
中欧医疗创新股票A
006228
1.6634
10-31
3.06%
中欧中证港股通创新药指数发起A
021759
1.6687
10-31
2.56%
中欧中证港股通创新药指数发起C
021760
1.5144
10-31
2.55%
中欧中证全指软件开发指数发起C
020485
1.3394
10-31
2.19%
中欧中证全指软件开发指数发起A
020484
1.3449
10-31
2.19%
中欧北证50成份指数发起A
021298
2.1561
10-31
1.78%
中欧北证50成份指数发起C
021299
2.1481
10-31
1.78%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C
021715
1.1523
10-31
1.27%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A
021714
1.1557
10-31
1.27%
中欧国证2000指数增强A
018663
1.3459
10-31
0.71%
中欧国证2000指数增强C
018664
1.3275
10-31
0.71%
中欧消费主题股票A
002621
1.5458
10-31
0.69%
中欧消费主题股票C
002697
1.4805
10-31
0.69%
中欧中证1000指数增强A
017919
1.2857
10-31
0.36%
中欧中证1000指数增强C
017920
1.2653
10-31
0.35%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C
021978
1.4196
10-31
0.12%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A
021977
1.4230
10-31
0.12%
中欧中证机器人指数发起C
020256
1.5718
10-31
0.03%
中欧中证机器人指数发起A
020255
1.5776
10-31
0.03%
中欧上证科创板综合指数量化增强A
024891
1.0110
10-31
----
中欧上证科创板综合指数量化增强C
024892
1.0104
10-31
----
中欧上证科创板综合指数A
023905
0.9792
10-31
----
中欧上证科创板综合指数C
023906
0.9789
10-31
----
中欧中证红利低波动100指数发起C
021376
1.0768
10-31
-0.01%
中欧中证红利低波动100指数发起A
021375
1.0777
10-31
-0.01%
中欧中证红利低波动指数A
023613
1.0009
10-31
-0.04%
中欧中证红利低波动指数C
023614
0.9997
10-31
-0.05%
中欧上证科创板100指数发起A
021660
1.8315
10-31
-0.31%
中欧上证科创板100指数发起C
021661
1.8261
10-31
-0.31%
中欧高端装备股票发起A
016847
1.0430
10-31
-0.39%
中欧高端装备股票发起C
016848
1.0278
10-31
-0.40%
中欧品质消费股票C
005621
1.0712
10-31
-0.40%
中欧品质消费股票A
005620
1.1316
10-31
-0.40%
中欧国证通用航空产业指数发起A
024348
1.0695
10-31
-0.55%
中欧国证通用航空产业指数发起C
024349
1.0685
10-31
-0.56%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A
023426
1.0407
10-31
-0.56%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C
023427
1.0390
10-31
-0.56%
中欧国证自由现金流指数A
024117
1.0506
10-31
-0.63%
中欧国证自由现金流指数C
024118
1.0499
10-31
-0.63%
中欧中证500指数增强C
015454
1.3482
10-31
-0.64%
中欧中证500指数增强E
019694
1.3633
10-31
-0.64%
中欧中证500指数增强A
015453
1.3767
10-31
-0.64%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A
021873
1.5671
10-31
-0.67%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
021874
1.5642
10-31
-0.67%
中欧沪深300指数量化增强C
021758
1.2198
10-31
-0.85%
中欧沪深300指数量化增强A
021757
1.2243
10-31
-0.85%
中欧上证科创板综合指数增强A
024359
1.2336
10-31
-0.86%
中欧上证科创板综合指数增强C
024360
1.2322
10-31
-0.86%
中欧中证A50指数A
021889
1.3882
10-31
-0.94%
中欧中证A50指数C
021890
1.3840
10-31
-0.95%
中欧沪深300指数增强C
015388
1.1510
10-31
-0.99%
中欧沪深300指数增强A
015387
1.1760
10-31
-0.99%
中欧沪深300指数增强E
019656
1.1646
10-31
-0.99%
中欧先进制造股票C
004813
2.9439
10-31
-1.03%
中欧先进制造股票A
004812
3.0683
10-31
-1.03%
中欧中证A500指数增强A
022674
1.2449
10-31
-1.10%
中欧中证A500指数增强C
022675
1.2406
10-31
-1.11%
中欧中证A500指数发起Y
022898
1.2131
10-31
-1.17%
中欧中证A500指数发起A
022432
1.2098
10-31
-1.18%
中欧中证A500指数发起C
022433
1.2067
10-31
-1.18%
中欧时代先锋股票A
001938
1.8656
10-31
-1.25%
中欧时代先锋股票C
004241
1.7584
10-31
-1.26%
中欧沪深300指数发起Y
022899
1.2084
10-31
-1.41%
中欧沪深300指数发起A
021877
1.2051
10-31
-1.42%
中欧沪深300指数发起C
021878
1.2023
10-31
-1.42%
中欧国证消费电子主题指数发起C
022644
1.3923
10-31
-2.69%
中欧国证消费电子主题指数发起A
022643
1.3947
10-31
-2.69%
中欧电子信息产业沪港深股票A
004616
3.3274
10-31
-2.92%
中欧电子信息产业沪港深股票C
005763
3.3397
10-31
-2.93%
中欧中证人工智能主题指数发起C
023462
1.5316
10-31
-3.12%
中欧中证人工智能主题指数发起A
023461
1.5338
10-31
-3.12%
中欧半导体产业股票发起C
019764
1.5522
10-31
-3.24%
中欧半导体产业股票发起A
019759
1.5670
10-31
-3.24%
中欧中证芯片产业指数发起A
020478
2.2592
10-31
-3.59%
中欧中证芯片产业指数发起C
020483
2.2496
10-31
-3.60%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A
017685
1.2230
09-24
1.40%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y
019900
1.2346
09-24
1.40%
中欧睿智精选一年混合(FOF)
012282
0.9609
09-24
1.22%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
019890
1.1537
09-24
1.17%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A
017686
1.1458
09-24
1.17%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A
013381
1.0118
09-24
1.06%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C
013382
0.9806
09-24
1.05%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A
501213
1.0019
09-24
1.03%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C
013832
0.9713
09-24
1.02%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y
017317
1.5278
09-24
0.88%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
014403
1.1138
09-24
0.80%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
020745
1.1189
09-24
0.79%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
021497
1.1200
09-24
0.78%
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
016846
1.1233
09-24
0.78%
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y
020734
1.1286
09-24
0.78%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
017160
1.1163
09-24
0.78%
中欧星选一年持有混合(FOF)A
013761
1.2457
09-24
0.76%
中欧星选一年持有混合(FOF)C
013762
1.2110
09-24
0.76%
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C
013764
0.9311
09-24
0.75%
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A
013763
0.9588
09-24
0.75%
中欧诚选一年持有混合(FOF)A
015352
1.0868
09-24
0.66%
中欧诚选一年持有混合(FOF)C
015353
1.0643
09-24
0.65%
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
018515
1.1803
09-24
0.56%
中欧预见养老2035(FOF)Y
017277
1.7278
09-24
0.50%
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
008639
1.1901
09-24
0.21%
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y
017318
1.1987
09-24
0.21%
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
016170
1.0174
09-24
0.18%
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C
016171
1.0060
09-24
0.17%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
021121
1.0524
09-24
0.13%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
017587
1.0523
09-24
0.13%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C
017588
1.0411
09-24
0.12%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E
021122
1.0463
09-24
0.12%
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
015999
1.0510
09-24
0.04%
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017243
1.0599
09-24
0.04%
中欧预见养老2035(FOF)A
006321
1.7058
09-23
-0.49%
中欧预见养老2035(FOF)C
006322
1.6590
09-23
-0.49%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A
007241
1.4989
09-23
-0.57%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C
007242
1.4788
09-23
-0.57%
中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
024021
1.0521
10-31
-0.66%
中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
024022
1.0508
10-31
-0.66%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧兴华债券
005736
1.0705
10-31
0.63%
中欧诚悦债券C
022265
1.0385
10-31
0.39%
中欧诚悦债券A
019123
1.0401
10-31
0.39%
中欧可转债债券A
004993
1.5650
10-31
0.35%
中欧可转债债券C
004994
1.5180
10-31
0.34%
中欧可转债债券E
023928
1.5649
10-31
0.34%
中欧兴盈一年定开债券发起
013283
1.0593
10-31
0.20%
中欧安悦一年定开债券发起
014474
1.0143
10-31
0.13%
中欧瑾泰债券C
004729
1.0374
10-31
0.11%
中欧瑾泰债券A
004728
1.0560
10-31
0.10%
中欧颐利债券C
016851
1.0998
10-31
0.10%
中欧颐利债券A
016850
1.1127
10-31
0.10%
中欧中债0-3年政金债指数C
020373
1.0321
10-31
0.10%
中欧中债0-3年政金债指数A
020372
1.0346
10-31
0.10%
中欧瑾泰债券E
019770
1.0552
10-31
0.09%
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
1.1235
10-31
0.09%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C
021840
1.0112
10-31
0.09%
中欧增强回报债券(LOF)C
007446
1.0990
10-31
0.08%
中欧增强回报债券(LOF)E
001889
1.1184
10-31
0.08%
中欧增强回报债券(LOF)D
023784
1.1235
10-31
0.08%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A
021839
1.0131
10-31
0.08%
中欧纯债债券(LOF)C
166016
1.1056
10-31
0.07%
中欧纯债债券(LOF)E
002592
1.1173
10-31
0.07%
中欧聚瑞债券D
019474
1.0657
10-31
0.07%
中欧聚瑞债券A
005419
1.0677
10-31
0.07%
中欧稳鑫180天持有债券C
018531
1.1035
10-31
0.06%
中欧稳鑫180天持有债券A
018530
1.1074
10-31
0.06%
中欧聚瑞债券C
005420
1.0350
10-31
0.06%
中欧稳宁9个月持有债券C
012146
1.1317
10-31
0.05%
中欧稳宁9个月持有债券A
012145
1.1493
10-31
0.05%
中欧稳添90天滚动持有债券A
023358
1.0156
10-31
0.05%
中欧稳添90天滚动持有债券C
023359
1.0143
10-31
0.05%
中欧稳航90天持有债券A
023540
1.0056
10-31
0.04%
中欧兴利债券C
012897
1.0421
10-31
0.04%
中欧兴利债券A
001776
1.0530
10-31
0.04%
中欧短债债券A
002920
1.0689
10-31
0.04%
中欧短债债券E
020390
1.0690
10-31
0.04%
中欧稳航90天持有债券C
023541
1.0045
10-31
0.03%
中欧优享债券C
022420
1.0113
10-31
0.03%
中欧优享债券A
022419
1.0131
10-31
0.03%
中欧优享债券E
023977
1.0249
10-31
0.03%
中欧稳悦120天滚动持有债券C
020954
1.0441
10-31
0.03%
中欧稳悦120天滚动持有债券A
020953
1.0485
10-31
0.03%
中欧短债债券C
006562
1.0534
10-31
0.03%
中欧稳丰90天持有债券C
018881
1.0640
10-31
0.03%
中欧稳丰90天持有债券A
018880
1.0683
10-31
0.03%
中欧兴悦债券A
012240
1.0788
10-31
0.03%
中欧兴悦债券C
019451
1.0784
10-31
0.03%
中欧稳利60天滚动持有短债A
012915
1.1249
10-31
0.03%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A
022014
1.0326
10-31
0.02%
中欧稳利60天滚动持有短债C
012916
1.1152
10-31
0.02%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C
022015
1.0300
10-31
0.01%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有
015827
1.0676
10-31
0.01%
中欧鼎利债券E
009519
1.4194
10-31
----
中欧鼎利债券C
009520
1.3861
10-31
----
中欧安财定开债发起式
005964
1.1057
10-31
----
中欧盈和债券
007535
1.0140
10-31
----
中欧润逸63个月定开债
007619
1.0002
10-31
----
中欧同益一年定期开放债券
008739
1.1630
10-31
----
中欧中短债债券发起A
015502
1.0724
10-31
----
中欧中短债债券发起C
015503
1.0625
10-31
----
中欧中短债债券发起D
022117
1.0707
10-31
----
中欧尊悦一年定开债券发起
016614
1.0044
10-31
----
中欧优利债券C
025306
1.0003
10-31
----
中欧优利债券A
025305
1.0003
10-31
----
中欧磐固债券A
019417
1.1453
10-31
-0.07%
中欧磐固债券C
019418
1.1362
10-31
-0.07%
中欧汇利债券A
018592
1.1001
10-31
-0.07%
中欧汇利债券E
019513
1.0973
10-31
-0.07%
中欧汇利债券C
018593
1.0891
10-31
-0.07%
中欧多利债券A
023040
1.0533
10-31
-0.13%
中欧多利债券E
025128
1.0515
10-31
-0.13%
中欧多利债券C
023041
1.0502
10-31
-0.13%
中欧双利债券C
002962
1.1618
10-31
-0.16%
中欧双利债券A
002961
1.2048
10-31
-0.17%
中欧丰利债券A
014000
1.1428
10-31
-0.19%
中欧丰利债券C
014001
1.1260
10-31
-0.20%
中欧鼎利债券A
166010
1.3132
10-31
-0.31%
基金名称
万份收益
七日年化
中欧货币B
166015
0.3391
11-01
1.3990%
中欧货币D
002748
0.3391
11-01
1.3990%
中欧骏泰货币B
004039
0.3522
11-01
1.3740%
中欧骏泰货币D
017539
0.3522
11-01
1.3740%
中欧骏泰货币E
023778
0.3413
11-01
1.3340%
中欧滚钱宝货币B
004938
0.3533
11-01
1.2940%
中欧货币C
002747
0.2733
11-01
1.1580%
中欧货币E
016223
0.2734
11-01
1.1570%
中欧货币A
166014
0.2733
11-01
1.1550%
中欧骏泰货币C
017538
0.2865
11-01
1.1330%
中欧骏泰货币A
016224
0.2865
11-01
1.1310%
中欧滚钱宝货币A
001211
0.2875
11-01
1.0510%
中欧滚钱宝货币C
004939
0.2875
11-01
1.0510%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧恒生消费指数发起(QDII)A
023242
1.0030
10-31
-0.80%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C
023243
1.0013
10-31
-0.81%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
021583
1.2285
10-31
-1.56%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
021584
1.2147
10-31
-1.56%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A
023034
1.2151
10-31
-2.17%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C
023035
1.2130
10-31
-2.18%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
015884
1.7001
10-31
-2.25%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
015885
1.6545
10-31
-2.26%