交银施罗德基金管理有限公司_易天富

交银施罗德基金管理有限公司

基本概况

法人代表张宏良
成立日期2005-08-04
总经理袁庆伟
注册资本2.00亿
公司网址www.fund001.com
联系电话400-700-5000,021-61055000
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

旗下基金净值

混合型(113只)

股票型(24只)

债券型(92只)

货币型(15只)

基金名称最近净值涨幅
交银医疗健康混合发起A
0193451.5128
10-314.08%
交银医疗健康混合发起C
0193461.4951
10-314.08%
交银品质升级混合A
0050041.5052
10-311.46%
交银品质升级混合C
0138821.4002
10-311.45%
交银股息优化混合
0048681.9458
10-311.41%
交银策略回报灵活配置混合
5197101.4980
10-311.35%
交银品质增长一年混合C
0125830.6903
10-310.97%
交银内需增长一年持有混合
0104540.6485
10-310.97%
交银品质增长一年混合A
0125820.7143
10-310.96%
交银启衡混合A
0165411.1441
10-310.92%
交银启衡混合C
0165421.1176
10-310.91%
交银科技创新灵活配置混合A
5197672.8911
10-310.88%
交银科技创新灵活配置混合C
0153942.8296
10-310.87%
交银悦信精选混合A
0187081.2177
10-310.57%
交银悦信精选混合C
0187091.2020
10-310.56%
交银启汇混合A
0096180.9843
10-310.52%
交银启汇混合C
0140800.9614
10-310.51%
交银稳健配置混合
5196900.9543
10-310.40%
交银多策略回报灵活配置混合A
5197551.6306
10-310.12%
交银多策略回报灵活配置混合C
5197611.6163
10-310.12%
交银瑞鑫六个月持有期混合A
0039001.7754
10-310.09%
交银瑞鑫六个月持有期混合C
0175531.7559
10-310.09%
交银瑞丰混合(LOF)
5010871.2270
10-310.06%
交银周期回报灵活配置混合A
5197381.2656
10-310.04%
交银臻选回报混合C
0155951.1225
10-310.04%
交银周期回报灵活配置混合C
5197591.2329
10-310.03%
交银臻选回报混合A
0109161.0775
10-310.03%
交银恒益灵活配置混合C
0149491.1804
10-310.01%
交银恒益灵活配置混合A
0049751.1850
10-310.01%
交银新回报灵活配置混合C
5197603.8047
10-310.01%
交银新回报灵活配置混合A
5197521.3815
10-310.01%
交银瑞元三年定期开放混合
0194011.3601
10-31----
交银主题优选混合A
5197002.1447
10-31-0.04%
交银主题优选混合C
0138842.0954
10-31-0.04%
交银优选回报灵活配置混合A
5197681.4968
10-31-0.04%
交银优选回报灵活配置混合C
5197691.4690
10-31-0.04%
交银稳进丰利六个月持有期混合A
0181981.0223
10-31-0.05%
交银稳进丰利六个月持有期混合C
0181991.0079
10-31-0.05%
交银稳进回报六个月持有期混合A
0165451.0554
10-31-0.09%
交银稳进回报六个月持有期混合C
0165461.0381
10-31-0.10%
交银鸿福六个月持有混合A
0108901.0943
10-31-0.13%
交银鸿福六个月持有混合C
0108911.0892
10-31-0.13%
交银趋势混合A
5197025.0478
10-31-0.21%
交银趋势混合C
0134304.9236
10-31-0.21%
交银鸿光一年混合C
0112571.0604
10-31-0.24%
交银鸿光一年混合A
0112561.0803
10-31-0.24%
交银产业臻选混合
0250020.9759
10-31-0.27%
交银港股通优质精选混合A
0252980.9911
10-31-0.29%
交银港股通优质精选混合C
0252990.9905
10-31-0.29%
交银新生活力灵活配置混合
5197722.3409
10-31-0.30%
交银新生活力灵活配置混合C
0187832.3378
10-31-0.31%
交银国企改革灵活配置混合A
5197561.8772
10-31-0.37%
交银国企改革灵活配置混合C
0179791.8477
10-31-0.37%
交银鸿信一年持有期混合A
0128331.1128
10-31-0.41%
交银鸿信一年持有期混合C
0128341.0940
10-31-0.42%
交银启诚混合A
0140381.3801
10-31-0.50%
交银启诚混合C
0140391.3383
10-31-0.51%
交银鸿泰一年持有期混合A
0132481.0671
10-31-0.55%
交银鸿泰一年持有期混合C
0132491.0503
10-31-0.56%
交银瑞思混合(LOF)
5010921.2851
10-31-0.60%
交银新成长混合
5197363.3280
10-31-0.69%
交银持续成长主题混合C
0178592.1230
10-31-0.71%
交银持续成长主题混合A
0050012.1216
10-31-0.71%
交银成长动力一年持有混合A
0112750.8006
10-31-0.72%
交银成长动力一年持有混合C
0112760.7798
10-31-0.73%
交银瑞和三年持有期混合
0132691.0744
10-31-0.73%
交银施罗德启欣混合
0101430.7357
10-31-0.77%
交银启道混合
0104830.7335
10-31-0.77%
交银成长混合A
5196924.8357
10-31-0.92%
交银成长混合H
9600164.9486
10-31-0.92%
交银创新成长混合
0062232.1371
10-31-1.00%
交银蓝筹混合
5196940.6980
10-31-1.02%
交银产业机遇混合
0100941.0771
10-31-1.18%
交银成长30混合
5197272.4810
10-31-1.23%
交银启信混合发起A
0178501.4482
10-31-1.29%
交银启信混合发起C
0178511.4251
10-31-1.29%
交银沪港深价值精选混合
5197792.1060
10-31-1.31%
交银核心资产混合C
0205232.0368
10-31-1.31%
交银核心资产混合A
0062022.0683
10-31-1.32%
交银优势行业混合
5196974.9120
10-31-1.41%
交银阿尔法核心混合A
5197123.7270
10-31-1.43%
交银阿尔法核心混合C
0138853.6409
10-31-1.43%
交银启合混合C
0191371.1495
10-31-1.50%
交银启合混合A
0191361.1559
10-31-1.50%
交银经济新动力混合A
5197783.2051
10-31-1.54%
交银经济新动力混合C
0140963.1298
10-31-1.55%
交银定期支付双息平衡混合
5197326.1340
10-31-1.70%
交银均衡成长一年混合C
0109371.1101
10-31-1.70%
交银均衡成长一年混合A
0109361.1536
10-31-1.70%
交银先进制造混合A
5197045.2697
10-31-1.71%
交银先进制造混合C
0149635.1917
10-31-1.71%
交银创新领航混合
0089551.5191
10-31-1.83%
交银瑞卓三年持有期混合
0132471.0344
10-31-1.87%
交银瑞安混合C
0244401.0454
10-31-1.89%
交银瑞安混合A
0244391.0476
10-31-1.89%
交银启嘉混合A
0185541.3539
10-31-2.11%
交银启嘉混合C
0185551.3298
10-31-2.12%
交银精选混合
5196881.0498
10-31-2.23%
交银科锐科技创新混合A
0087341.6148
10-31-2.76%
交银科锐科技创新混合C
0139491.5767
10-31-2.77%
交银先锋混合A
5196982.7755
10-31-2.98%
交银先锋混合C
0139502.7601
10-31-2.98%
交银内核驱动混合
0085071.1400
10-31-3.14%
交银启盛混合A
0177941.5451
10-31-3.30%
交银启盛混合C
0177951.5212
10-31-3.31%
交银数据产业灵活配置混合A
5197732.3698
10-31-3.46%
交银数据产业灵活配置混合C
0145492.3161
10-31-3.47%
交银荣鑫灵活配置混合A
5197662.6514
10-31-4.12%
交银荣鑫灵活配置混合C
0195142.6451
10-31-4.12%
交银启明混合A
0094021.5812
10-31-4.38%
交银启明混合C
0138831.5417
10-31-4.38%
交银优择回报灵活配置混合A
5197703.1970
10-31-4.67%
交银优择回报灵活配置混合C
5197713.1913
10-31-4.67%

基金名称最近净值涨幅
交银医药创新股票A
0040752.6779
10-313.90%
交银医药创新股票C
0140462.8585
10-313.89%
交银消费新驱动股票
5197141.2740
10-311.43%
交银恒生港股通创新药精选指数C
0249270.9766
10-311.20%
交银恒生港股通创新药精选指数A
0249260.9770
10-311.20%
交银中证环境治理(LOF)C
0134130.5021
10-310.40%
交银中证环境治理(LOF)A
1649080.5042
10-310.40%
交银中证港股通央企红利指数A
0251890.9992
10-31----
交银中证港股通央企红利指数C
0251900.9992
10-31----
交银中证红利低波动100指数C
0201571.1536
10-31-0.02%
交银中证红利低波动100指数A
0201561.1583
10-31-0.03%
交银深证300价值ETF联接
5197062.1780
10-31-0.27%
交银上证科创板100指数A
0230501.3530
10-31-0.32%
交银上证科创板100指数C
0230511.3512
10-31-0.32%
交银中证A50指数A
0230521.1571
10-31-0.92%
交银中证A50指数C
0230531.1554
10-31-0.93%
交银上证180公司治理联接
5196861.8840
10-31-0.95%
交银中证A500指数A
0230221.2201
10-31-1.14%
交银中证A500指数C
0230231.2187
10-31-1.14%
交银国证新能源指数(LOF)A
1649051.2618
10-31-1.51%
交银国证新能源指数(LOF)C
0134531.2520
10-31-1.51%
交银创业板50指数C
0074651.9944
10-31-2.73%
交银创业板50指数A
0074642.0866
10-31-2.73%
交银创业板50指数Y
0229342.2503
10-31-2.73%

基金名称最近净值涨幅
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
0109101.2121
09-240.81%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
0234591.2123
09-240.81%
交银养老2035三年(FOF)Y
0172291.4017
09-240.72%
交银养老2035三年(FOF)A
0086971.3881
09-240.71%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A
5012101.0433
09-250.60%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C
0137871.0193
09-250.59%
交银安享稳健养老一年(FOF)Y
0172351.2677
09-240.14%
交银安享稳健养老一年(FOF)A
0068801.2594
09-240.14%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C
0137791.0536
09-250.06%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A
0137781.0698
09-250.06%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C
0153271.0134
09-250.05%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
0153261.0328
09-250.05%
交银招享一年持有混合(FOF)A
0116051.0459
09-25-0.05%
交银招享一年持有混合(FOF)C
0116061.0289
09-25-0.05%
交银优享一年持有混合(FOF)C
0146811.0173
09-25-0.09%
交银优享一年持有混合(FOF)A
0146801.0323
09-25-0.10%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
0192121.4236
10-31-0.84%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
0192111.4342
10-31-0.84%

基金名称最近净值涨幅
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
0139451.4380
09-250.16%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
1649061.4420
09-250.16%
交银环球精选混合(QDII)
5196962.9700
09-25-0.27%

基金名称最近净值涨幅
交银可转债债券C
0073171.7183
10-310.10%
交银可转债债券A
0073161.7621
10-310.10%
交银裕道纯债一年定开债券发起
0144641.0663
10-310.09%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
0238881.0722
10-310.09%
交银裕隆纯债债券D
0221551.2318
10-310.09%
交银裕隆纯债债券C
5197831.3713
10-310.09%
交银裕如纯债债券A
0059721.0440
10-310.09%
交银裕隆纯债债券A
5197821.4121
10-310.09%
交银丰晟收益债券D
0203631.2197
10-310.08%
交银裕如纯债债券E
0192891.1177
10-310.08%
交银裕祥纯债债券A
0063671.1198
10-310.08%
交银丰润收益债券A/B
5197431.0032
10-310.08%
交银裕景纯债一年定开债
0134191.0052
10-310.08%
交银裕盈纯债债券C
5197771.0071
10-310.08%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A
0083521.0255
10-310.08%
交银丰润收益债券C
5197451.0437
10-310.08%
交银裕盈纯债债券A
5197761.0578
10-310.08%
交银裕盈纯债债券D
0203441.0572
10-310.08%
交银裕通纯债债券C
5197631.2029
10-310.07%
交银双利债券A/B
5196831.3440
10-310.07%
交银丰晟收益债券E
0228771.0801
10-310.07%
交银双利债券C
5196851.3516
10-310.07%
交银丰晟收益债券C
0055781.2177
10-310.07%
交银裕通纯债债券D
0221031.0893
10-310.07%
交银丰晟收益债券A
0055771.2468
10-310.07%
交银裕通纯债债券A
5197621.1322
10-310.07%
交银中债0-3年政金债指数A
0208861.0120
10-310.07%
交银中债1-3年农发债指数A
0067451.0214
10-310.07%
交银中债0-3年政金债指数C
0208871.0137
10-310.07%
交银增利债券C
5196821.0512
10-310.07%
交银增利债券A/B
5196801.0531
10-310.07%
交银增利债券D
0238411.0534
10-310.07%
交银纯债债券发起A
5197181.0757
10-310.07%
交银增利增强债券C
0044281.2827
10-310.06%
交银增利增强债券A
0044271.3035
10-310.06%
交银增利增强债券D
0238441.3032
10-310.06%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C
0207421.1430
10-310.06%
交银丰享收益债券A
5197462.3408
10-310.06%
交银180天持有期债券C
0235831.0072
10-310.06%
交银中债1-3年农发债指数C
0067461.0185
10-310.06%
交银中债1-3年农发债指数D
0203421.0231
10-310.06%
交银纯债债券发起C
5197201.0729
10-310.06%
交银境尚收益债券A
5197841.0747
10-310.06%
交银纯债债券发起D
0221621.0763
10-310.06%
交银境尚收益债券C
5197851.0863
10-310.06%
交银丰享收益债券C
5197481.1512
10-310.05%
交银稳利中短债债券C
0082051.1660
10-310.05%
交银稳利中短债债券A
0082041.1704
10-310.05%
交银施罗德中高等级信用债
5197171.0059
10-310.05%
交银180天持有期债券A
0235821.0076
10-310.05%
交银稳利中短债债券E
0216011.0170
10-310.05%
交银中债1-3年政金债指数A
0093151.0696
10-310.05%
交银中债1-3年政金债指数C
0093161.1073
10-310.04%
交银信用添利债券(LOF)
1649021.1273
10-310.04%
交银强化回报债券C
5197351.2527
10-310.03%
交银强化回报债券A/B
5197331.3023
10-310.03%
交银双轮动债券A/B
5197231.0617
10-310.03%
交银稳安90天持有期债券C
0180121.0696
10-310.03%
交银稳安90天持有期债券A
0180111.0737
10-310.03%
交银稳安60天滚动持有债券A
0174321.0821
10-310.03%
交银裕利纯债债券C
5197871.2575
10-310.02%
交银丰盈收益债券C
0050251.3016
10-310.02%
交银稳悦回报债券A
0195591.0396
10-310.02%
交银稳益短债债券A
0163961.0472
10-310.02%
交银双轮动债券C
5197251.0610
10-310.02%
交银稳益短债债券C
0163971.0573
10-310.02%
交银稳安60天滚动持有债券C
0174331.0760
10-310.02%
交银稳安30天滚动持有债券C
0168761.0841
10-310.02%
交银稳安30天滚动持有债券A
0168751.0891
10-310.02%
交银裕惠纯债债券
5197221.1035
10-310.02%
交银裕利纯债债券A
5197861.1075
10-310.02%
交银丰盈收益债券A
5197401.1318
10-310.02%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期
0197541.0241
10-310.01%
交银稳悦回报债券C
0195601.0328
10-310.01%
交银稳鑫短债债券A
0067931.0811
10-310.01%
交银稳鑫短债债券E
0210181.1044
10-310.01%
交银稳鑫短债债券C
0067941.1008
10-310.01%
交银稳鑫短债债券D
0156541.1253
10-310.01%
交银裕泰两年定期开放债券
0082231.0213
10-31----
交银120天滚动持有债券A
0243001.0033
10-31----
交银120天滚动持有债券C
0243011.0030
10-31----
交银裕如纯债债券C
0059731.0000
10-31----
交银裕祥纯债债券C
0063681.0000
10-31----
交银安心收益债券D
0238081.0547
10-31-0.02%
交银稳固收益债券A
5197261.2623
10-31-0.02%
交银稳固收益债券D
0250191.2623
10-31-0.02%
交银安心收益债券E
0192681.2493
10-31-0.02%
交银安心收益债券A
5197531.0990
10-31-0.03%
交银安心收益债券C
0249361.0978
10-31-0.03%
交银稳固收益债券C
0164741.3553
10-31-0.03%
交银定期支付月月丰债券A
5197301.6306
10-31-0.09%
交银定期支付月月丰债券C
5197311.5513
10-31-0.09%

基金名称万份收益七日年化
交银天鑫宝货币E
0034830.3862
10-311.5030%
交银天利宝货币E
0028900.3580
10-311.4420%
交银天益宝货币E
0039690.4560
10-271.4330%
交银活期通货币E
0030430.3581
10-311.4290%
交银货币D
0208270.3915
10-311.3940%
交银货币B
5195890.3904
10-311.3940%
交银现金宝货币E
0029180.3598
10-271.3010%
交银天利宝货币C
0185990.3113
10-311.2690%
交银天鑫宝货币A
0034820.3218
10-311.2610%
交银天利宝货币A
0028890.2923
10-311.1990%
交银天益宝货币A
0039680.3906
10-271.1890%
交银活期通货币A
0030420.2917
10-311.1860%
交银货币C
0208260.3248
10-311.1500%
交银货币A
5195880.3244
10-311.1500%
交银现金宝货币A
0007100.2947
10-311.0730%

基金名称最近净值涨幅
交银深证300价值ETF
1599132.3890
10-31-0.29%
交银上证180公司治理ETF
5100101.7420
10-31-1.02%