工银瑞信基金管理有限公司_易天富

工银瑞信基金管理有限公司

基本概况

法人代表赵桂才
成立日期2005-06-21
总经理赵桂才(代)
注册资本2.00亿
公司网址www.icbcubs.com.cn
联系电话400-811-9999
注册地址北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

旗下基金净值

股票型(84只)

混合型(153只)

另类投资(2只)

债券型(122只)

货币型(27只)

基金名称最近净值涨幅
工银前沿医疗股票A
0017173.3770
10-315.30%
工银前沿医疗股票C
0106853.2800
10-315.30%
工银医药健康股票A
0060022.3946
10-313.92%
工银医药健康股票C
0060032.2852
10-313.92%
工银医疗保健股票
0008312.9560
10-313.68%
工银养老产业股票A
0011711.6260
10-312.78%
工银养老产业股票C
0122381.5830
10-312.73%
工银传媒指数A
1648181.2374
10-312.05%
工银传媒指数C
0106771.2224
10-312.05%
工银传媒指数E
0204071.2322
10-312.04%
工银北证50成份指数C
0181131.7176
10-311.85%
工银北证50成份指数A
0181121.7308
10-311.85%
工银战略转型股票C
0114733.7850
10-311.31%
工银战略转型股票A
0009913.8750
10-311.31%
工银中证1000指数增强C
0169431.3703
10-310.46%
工银中证1000指数增强A
0169421.3846
10-310.46%
工银美丽城镇股票A
0010431.9970
10-310.35%
工银美丽城镇股票C
0114781.9540
10-310.31%
工银农业产业股票
0011951.0500
10-310.10%
工银深证红利ETF联接C
0067241.1146
10-310.07%
工银深证红利ETF联接A
4810121.1227
10-310.06%
工银文体产业股票A
0017143.4040
10-31-0.09%
工银文体产业股票C
0106873.3070
10-31-0.09%
工银物流产业股票A
0017184.7020
10-31-0.44%
工银物流产业股票C
0150014.6440
10-31-0.45%
工银中证500六个月持有指数增强A
0141331.1711
10-31-0.50%
工银中证500六个月持有指数增强C
0141341.1530
10-31-0.51%
工银中证500ETF联接A
1648091.4031
10-31-0.63%
工银中证500ETF联接C
0072231.3832
10-31-0.63%
工银新金融股票A
0010543.0750
10-31-0.68%
工银沪港深股票C
0075121.1258
10-31-0.69%
工银沪港深股票A
0023871.1627
10-31-0.69%
工银新金融股票C
0133553.0120
10-31-0.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
0158730.9369
10-31-0.70%
工银创新动力股票
0008931.2700
10-31-0.70%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
0158740.9275
10-31-0.71%
工银消费股票A
0081661.2818
10-31-0.79%
工银消费股票C
0081671.2241
10-31-0.79%
工银中证港股通高股息精选ETF联接C
0242481.0611
10-31-0.91%
工银中证港股通高股息精选ETF联接A
0242471.0622
10-31-0.91%
工银新蓝筹股票A
0016512.7960
10-31-0.92%
工银国家战略股票
0017192.1420
10-31-0.93%
工银上证科创板综合价格ETF联接C
0237261.3591
10-31-0.94%
工银新蓝筹股票C
0114762.7350
10-31-0.94%
工银中证A50ETF联接A
0212311.3254
10-31-0.94%
工银中证A50ETF联接Y
0229751.3254
10-31-0.94%
工银新材料新能源股票
0011581.7840
10-31-0.94%
工银中证A50ETF联接C
0212321.3207
10-31-0.94%
工银上证科创板综合价格ETF联接A
0237251.3610
10-31-0.95%
工银上证50ETF联接A
0062201.4542
10-31-1.08%
工银上证50ETF联接C
0062211.4258
10-31-1.09%
工银中证A500ETF联接C
0224431.2166
10-31-1.17%
工银中证A500ETF联接A
0224421.2194
10-31-1.18%
工银中证A500ETF联接Y
0229821.2194
10-31-1.18%
工银产业升级股票C
0076751.4553
10-31-1.37%
工银沪深300ETF联接A
0051021.0012
10-31-1.37%
工银产业升级股票A
0076741.5180
10-31-1.37%
工银沪深300指数A
4810091.2407
10-31-1.38%
工银沪深300ETF联接C
0051031.0027
10-31-1.38%
工银沪深300指数Y
0229351.2442
10-31-1.38%
工银沪深300指数C
0069371.2128
10-31-1.38%
工银湾创100ETF联接A
0080521.2195
10-31-1.70%
工银湾创100ETF联接C
0080531.1911
10-31-1.71%
工银高端制造股票
0007931.9540
10-31-1.76%
工银互联网加股票
0014090.6030
10-31-1.79%
工银研究精选股票
0008034.5100
10-31-1.98%
工银生态环境股票C
0150022.4190
10-31-2.10%
工银生态环境股票A
0012452.4630
10-31-2.11%
工银国企改革股票
0010082.4210
10-31-2.14%
工银创业板ETF联接A
0053901.8170
10-31-2.19%
工银创业板ETF联接C
0053911.7597
10-31-2.20%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A
0199331.6337
10-31-2.21%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C
0199341.6315
10-31-2.22%
工银聚焦30股票
0014961.7800
10-31-2.36%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
0190881.6241
10-31-2.62%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
0190871.6277
10-31-2.62%
工银创业板50指数A
0234141.5867
10-31-2.64%
工银创业板50指数C
0234151.5841
10-31-2.64%
工银科创ETF联接A
0116141.1059
10-31-2.94%
工银科创ETF联接C
0116151.0925
10-31-2.94%
工银科创ETF联接Y
0229321.1050
10-31-2.94%
工银科创ETF联接E
0207501.1041
10-31-2.94%
工银智能制造股票A
0028612.3150
10-31-3.54%
工银智能制造股票C
0227102.3030
10-31-3.56%

基金名称最近净值涨幅
工银成长精选混合A
0110690.7760
10-314.67%
工银成长精选混合C
0110700.7548
10-314.66%
工银健康产业混合A
0205581.5043
10-314.05%
工银健康产业混合C
0205591.4941
10-314.05%
工银兴瑞一年持有期混合C
0128890.8277
10-313.92%
工银兴瑞一年持有期混合A
0128880.8484
10-313.91%
工银健康生活混合A
0103930.8871
10-313.88%
工银健康生活混合C
0103940.8526
10-313.87%
工银黄金ETF联接E
0203412.0936
10-311.55%
工银新生代消费混合
0055261.6420
10-311.10%
工银消费服务混合C
0114752.6780
10-311.06%
工银消费服务混合A
4810132.7410
10-311.03%
工银专精特新混合C
0151360.9807
10-310.95%
工银专精特新混合A
0151351.0000
10-310.94%
工银丰盈回报灵活配置混合A
0013201.9810
10-310.87%
工银丰盈回报灵活配置混合C
0133471.9350
10-310.83%
工银聚享混合A
0117291.2768
10-310.71%
工银聚享混合C
0117301.2680
10-310.71%
工银新财富灵活配置混合
0007632.3310
10-310.22%
工银远见共赢混合A1
0196171.3507
10-310.10%
工银远见共赢混合A2
0196181.3615
10-310.10%
工银远见共赢混合A3
0196191.3666
10-310.10%
工银优选对冲灵活配置混合发起A
0106680.9794
10-310.04%
工银优选对冲灵活配置混合发起C
0106690.9708
10-310.03%
工银聚福混合C
0059441.3568
10-310.01%
工银聚福混合A
0059431.3972
10-310.01%
工银新生利混合
0020001.5290
10-31----
工银绝对收益混合发起A
0006671.2900
10-31----
工银绝对收益混合发起B
0006721.1660
10-31----
工银聚利18个月定开混合A
0099271.1814
10-31-0.03%
工银聚利18个月定开混合C
0099281.1478
10-31-0.03%
工银聚益混合A
0117881.0576
10-31-0.03%
工银聚益混合C
0117891.0365
10-31-0.03%
工银银和利混合
0017221.9580
10-31-0.05%
工银食品饮料混合A
0132890.7203
10-31-0.07%
工银食品饮料混合C
0132900.6971
10-31-0.07%
工银聚和一年定开混合A
0090311.2758
10-31-0.13%
工银聚和一年定开混合C
0090321.2344
10-31-0.13%
工银新增益混合
0017211.3840
10-31-0.14%
工银领航三年持有混合
0184461.3588
10-31-0.24%
工银聚瑞混合A
0117271.0941
10-31-0.25%
工银聚瑞混合C
0117281.0663
10-31-0.25%
工银聚宁9个月持有期混合C
0128271.1492
10-31-0.26%
工银瑞信灵活配置混合A
4870162.9252
10-31-0.26%
工银聚宁9个月持有期混合A
0128261.1686
10-31-0.26%
工银稳润一年持有混合A
0172321.0496
10-31-0.28%
工银稳润一年持有混合C
0172331.0383
10-31-0.29%
工银优质精选混合C
0182223.4140
10-31-0.29%
工银新增利混合
0017201.2890
10-31-0.31%
工银优质精选混合A
4870213.4620
10-31-0.32%
工银宁瑞6个月持有期混合C
0113881.1650
10-31-0.35%
工银宁瑞6个月持有期混合A
0113871.1857
10-31-0.36%
工银丰收回报灵活配置混合A
0016502.4330
10-31-0.37%
工银价值精选混合C
0190861.1058
10-31-0.37%
工银价值精选混合A
0190851.1057
10-31-0.37%
工银民瑞一年持有混合C
0136121.1105
10-31-0.38%
工银丰收回报灵活配置混合C
0022332.3660
10-31-0.38%
工银民瑞一年持有混合A
0136111.1274
10-31-0.38%
工银招瑞一年持有混合A
0147991.1671
10-31-0.40%
工银招瑞一年持有混合C
0148001.1496
10-31-0.41%
工银稳健成长混合A
4810041.2098
10-31-0.43%
工银新价值灵活配置混合A
0016481.5960
10-31-0.44%
工银新价值灵活配置混合C
0122371.5500
10-31-0.45%
工银新得利混合
0020051.5190
10-31-0.46%
工银泓裕回报混合
0244451.1910
10-31-0.48%
工银聚安混合A
0117861.3274
10-31-0.51%
工银聚安混合C
0117871.3051
10-31-0.51%
工银聚润6个月持有混合C
0120151.0367
10-31-0.54%
工银聚润6个月持有混合A
0120141.0546
10-31-0.54%
工银中小盘混合
4810103.5280
10-31-0.56%
工银核心机遇混合A
0133410.9559
10-31-0.57%
工银核心机遇混合C
0133420.9276
10-31-0.58%
工银金融地产混合C
0106962.7470
10-31-0.58%
工银金融地产混合A
0002512.8600
10-31-0.59%
工银聚丰混合C
0115331.2362
10-31-0.64%
工银聚丰混合A
0115321.2583
10-31-0.65%
工银臻选回报混合
0247271.0125
10-31-0.65%
工银精选平衡混合
4830030.6625
10-31-0.67%
工银新得益混合
0020061.5770
10-31-0.69%
工银瑞信悦享混合A
0140680.8978
10-31-0.70%
工银瑞信悦享混合C
0140690.8809
10-31-0.70%
工银大盘蓝筹混合
4810081.3240
10-31-0.75%
工银总回报灵活配置混合C
0114772.5800
10-31-0.77%
工银总回报灵活配置混合A
0011402.6380
10-31-0.79%
工银战略远见混合C
0119330.9200
10-31-0.80%
工银战略远见混合A
0119320.9452
10-31-0.81%
工银新能源汽车混合A
0059393.8607
10-31-0.94%
工银新能源汽车混合C
0059403.7208
10-31-0.94%
工银恒嘉一年持有混合A
0159731.0425
10-31-0.98%
工银恒嘉一年持有混合C
0159741.0253
10-31-0.98%
工银成长收益混合A
0001951.8210
10-31-1.14%
工银成长收益混合B
0001961.7180
10-31-1.15%
工银圆丰三年持有期混合
0110060.7931
10-31-1.22%
工银红利优享混合A
0058331.1323
10-31-1.24%
工银红利优享混合C
0058341.1125
10-31-1.24%
工银精选回报混合A
0178811.4592
10-31-1.33%
工银精选回报混合C
0178821.4416
10-31-1.33%
工银新机遇灵活配置混合A
0020031.4860
10-31-1.33%
工银高质量成长混合A
0090291.1921
10-31-1.34%
工银高质量成长混合C
0090301.1416
10-31-1.35%
工银新机遇灵活配置混合C
0020041.4090
10-31-1.40%
工银量化策略混合C
0122413.7210
10-31-1.40%
工银量化策略混合A
4810173.8260
10-31-1.42%
工银精选金融地产混合A
0059371.4779
10-31-1.42%
工银精选金融地产混合C
0059381.4212
10-31-1.42%
工银核心优势混合C
0121200.9571
10-31-1.44%
工银核心优势混合A
0121190.9910
10-31-1.44%
工银行业优选混合A
0144661.0387
10-31-1.49%
工银行业优选混合C
0144671.0180
10-31-1.49%
工银优质成长混合C
0100890.8516
10-31-1.61%
工银优质成长混合A
0100880.8859
10-31-1.61%
工银优势领航混合A
0143331.0187
10-31-1.76%
工银优势领航混合C
0143340.9896
10-31-1.76%
工银沪港深精选混合A
0051970.9680
10-31-1.78%
工银沪港深精选混合C
0051980.9513
10-31-1.78%
工银现代服务业混合A
0025942.2220
10-31-1.81%
工银信息产业混合A
0002633.8420
10-31-1.81%
工银现代服务业混合C
0215582.2080
10-31-1.82%
工银红利混合
4810060.8615
10-31-1.82%
工银信息产业混合C
0114743.7530
10-31-1.83%
工银圆兴混合
0090761.7371
10-31-1.84%
工银灵动价值混合A
0107440.8826
10-31-1.86%
工银灵动价值混合C
0107450.8597
10-31-1.86%
工银瑞信恒兴6个月持有混合C
0128450.9949
10-31-1.87%
工银瑞信恒兴6个月持有混合A
0128441.0203
10-31-1.88%
工银优质发展混合C
0146671.3763
10-31-1.99%
工银优质发展混合A
0146661.4050
10-31-1.99%
工银创新成长混合C
0113050.8047
10-31-2.15%
工银创新成长混合A
0113040.8358
10-31-2.15%
工银科技创新混合
0073532.2988
10-31-2.30%
工银价值成长混合A
0141751.1251
10-31-2.52%
工银价值成长混合C
0141761.1009
10-31-2.52%
工银核心价值混合A
4810010.3393
10-31-2.58%
工银景气优选混合A
0118840.9159
10-31-3.23%
工银景气优选混合C
0118850.8925
10-31-3.24%
工银创业板两年定开混合A
1648261.0910
10-31-3.26%
工银创业板两年定开混合C
0108891.0517
10-31-3.27%
工银创新精选一年定开混合A
0098671.7051
10-31-3.29%
工银创新精选一年定开混合C
0098681.6364
10-31-3.29%
工银科技先锋混合发起式A
0240521.3880
10-31-3.36%
工银科技先锋混合发起式C
0240531.3864
10-31-3.36%
工银新趋势灵活配置混合A
0017163.6770
10-31-3.36%
工银新趋势灵活配置混合C
0019973.3400
10-31-3.38%
工银新兴制造混合A
0097072.7937
10-31-3.44%
工银新兴制造混合C
0097082.7359
10-31-3.44%
工银科技创新6个月定开混合C
0093651.3834
10-31-3.45%
工银科技创新6个月定开混合A
0093641.4447
10-31-3.46%
工银主题策略混合A
4810154.3970
10-31-3.60%
工银主题策略混合C
0133124.3090
10-31-3.60%
工银新焦点混合A
0017153.0019
10-31-3.94%
工银新焦点混合C
0019982.8410
10-31-3.94%
工银战略新兴产业混合A
0066152.9258
10-31-4.46%
工银战略新兴产业混合C
0066162.8435
10-31-4.46%

基金名称最近净值涨幅
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
5888600.7682
10-314.42%
工银国证港股通创新药ETF
1592171.4076
10-313.72%
工银瑞信中证创新药产业ETF
5160600.6342
10-313.11%
工银瑞信中证线上消费ETF
1597250.9331
10-312.37%
工银瑞信黄金ETF
5186608.8133
10-311.60%
工银瑞信中证消费服务领先ETF
5166000.6722
10-310.58%
工银国证2000ETF
1595431.3106
10-310.51%
工银中证1000增强策略ETF
5612801.5079
10-310.25%
工银中证消费龙头ETF
1595201.0803
10-310.22%
工银瑞信上证科创板200ETF
5892001.1264
10-310.11%
科创债ETF工银
159116100.3988
10-310.08%
工银深证红利ETF
1599051.7893
10-310.07%
工银瑞信中证沪港深互联网ETF
1598560.8280
10-31-0.49%
工银瑞信中证全指自由现金流ETF
1592361.2015
10-31-0.51%
工银中证500ETF
5105307.9006
10-31-0.67%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF
1593151.5934
10-31-0.70%
工银瑞信国证新能源车电池ETF
1598400.8859
10-31-0.76%
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
1596911.3166
10-31-0.93%
工银瑞信中证A50ETF
5612301.3047
10-31-0.99%
工银瑞信上证科创板综合价格ETF
5895001.3178
10-31-1.02%
工银瑞信上证50ETF
5108503.5653
10-31-1.15%
工银瑞信中证A500增强策略ETF
1592491.2157
10-31-1.15%
工银中证A500ETF
1593621.2399
10-31-1.23%
工银上证央企ETF
5100602.6802
10-31-1.25%
工银瑞信中证180ESGETF
5109901.0478
10-31-1.38%
工银瑞信沪深300ETF
5103504.8134
10-31-1.46%
工银中证A100ETF
5612001.4466
10-31-1.48%
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF
1596401.0241
10-31-1.48%
工银瑞信深证100ETF
1599706.0054
10-31-1.73%
工银粤港澳大湾区创新100ETF
1599761.3772
10-31-1.79%
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
5612601.2471
10-31-1.94%
港股汽车ETF基金
1592371.1301
10-31-1.99%
工银瑞信创业板ETF
1599581.9209
10-31-2.31%
工银瑞信国证港股通科技30ETF
1596361.4442
10-31-2.35%
工银瑞信深证物联网50ETF
1597091.3344
10-31-2.67%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF
1596711.2207
10-31-2.77%
工银瑞信创业板50ETF
1593701.6636
10-31-2.92%
工银上证科创50成份ETF
5880501.4527
10-31-3.11%
工银中证科技龙头ETF
5160501.0484
10-31-3.54%
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF
5612201.4159
10-31-3.65%
工银瑞信国证半导体芯片ETF
1596651.8214
10-31-3.96%

基金名称最近净值涨幅
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y
0173531.5393
09-242.16%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
0161461.1856
09-241.53%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
0161471.1639
09-241.53%
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
0159751.1623
09-241.26%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
0203161.0516
09-241.26%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
0173521.3670
09-241.19%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y
0173511.4507
09-241.15%
工银养老2035(FOF)Y
0172511.6451
09-241.06%
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
0243110.8956
09-240.95%
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
0130600.8954
09-240.94%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
0202491.0113
09-240.85%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
0130591.0048
09-240.84%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
0171981.1394
09-240.50%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
0194621.1459
09-240.50%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
0172521.1343
09-240.28%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
0133001.0906
09-240.21%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
0133011.0738
09-240.21%
工银智远配置三个月混合(FOF)
0081441.1457
09-240.11%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
0093351.1236
09-23-0.20%
工银养老2035(FOF)A
0062951.6072
09-23-0.33%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
0076501.4151
09-23-0.42%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
0076511.3320
09-23-0.43%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
0093401.0356
09-23-0.47%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
0068861.4840
09-23-0.93%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
5012181.0328
10-31-1.54%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
0139331.0167
10-31-1.55%

基金名称最近净值涨幅
工银黄金ETF联接C
0081432.0672
10-311.55%
工银黄金ETF联接A
0081422.1069
10-311.55%

基金名称最近净值涨幅
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
1598661.4051
10-311.27%
工银香港中小盘人民币
0023792.1560
09-250.23%
工银香港中小盘美元
0023800.3032
09-250.20%
工银新经济人民币
0056991.7303
09-25----
工银新经济混合(QDII)人民币C
0254031.7300
09-25----
工银全球股票(QDII)美元
0095620.2280
09-25----
工银新经济美元
0057000.2433
09-25-0.04%
工银全球美元债A人民币
0033851.0957
09-25-0.07%
工银全球美元债C
0033871.0630
09-25-0.08%
工银全球美元债A美元现汇
0033860.1541
09-25-0.13%
工银印度基金人民币
1648241.4646
09-25-0.33%
工银全球股票(QDII)人民币
4860011.6180
09-25-0.37%
工银印度基金美元
0058010.2059
09-25-0.39%
工银全球精选股票(QDII)
4860024.3400
09-25-0.55%

基金名称最近净值涨幅
工银双债增强债券
1648141.1290
10-310.27%
工银瑞宏6个月定开债券A
0180151.0144
10-310.20%
工银开元利率债债券C
0085401.0539
10-310.19%
工银瑞宏6个月定开债券C
0180161.0114
10-310.19%
工银开元利率债债券A
0085391.0656
10-310.18%
工银瑞宁3个月定开债券A
0187161.0458
10-310.16%
工银瑞宁3个月定开债券C
0187171.0398
10-310.15%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
0147141.0402
10-310.15%
工银瑞安3个月定开纯债债券
0078521.0027
10-310.15%
工银瑞和3个月定开债券C
0139531.0899
10-310.12%
工银瑞和3个月定开债券A
0139521.0963
10-310.12%
工银瑞诚一年定开债券A
0161441.0696
10-310.11%
工银瑞诚一年定开债券C
0161451.0177
10-310.11%
工银瑞恒3个月定开债券A
0154731.1108
10-310.11%
工银3-5年国开债指数A
0070781.1287
10-310.11%
工银瑞恒3个月定开债券C
0154741.1007
10-310.10%
工银3-5年国开债指数C
0070791.1260
10-310.10%
工银添福债券A
0001842.0610
10-310.10%
工银瑞富一年定开纯债发起式
0127421.0378
10-310.10%
工银瑞祥定开发起式债券
0055251.0355
10-310.09%
工银添颐债券B
4850142.3080
10-310.09%
工银瑞嘉一年定开债券C
0171281.0632
10-310.08%
工银添颐债券A
4851142.4860
10-310.08%
工银瑞景定开发起式债券
0057721.0068
10-310.08%
工银1-3年国开债指数A
0071221.0306
10-310.08%
工银中债1-5年进出口行C
0072851.0609
10-310.08%
工银中债1-5年进出口行A
0072841.0621
10-310.08%
工银瑞嘉一年定开债券A
0171271.0691
10-310.07%
工银彭博国开债1-3年指数C
0094221.0897
10-310.07%
工银添利债券A
4851071.3633
10-310.07%
工银彭博国开债1-3年指数A
0094211.0954
10-310.07%
工银瑞泽定开债券
0066171.1055
10-310.07%
工银瑞弘3个月定开债
0075851.0056
10-310.07%
工银中高等级信用债债券B
0009441.3063
10-310.07%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
0119431.1657
10-310.07%
工银目标收益一年定开C
0007281.4590
10-310.07%
工银添祥一年定开债券
0060041.3130
10-310.07%
工银1-3年国开债指数C
0071231.0291
10-310.07%
工银1-3年国开债指数E
0121721.0289
10-310.07%
工银丰淳半年定开债券
0040321.0384
10-310.07%
工银目标收益一年定开A
0064701.5010
10-310.07%
工银添利债券B
4850071.3546
10-310.07%
工银中高等级信用债债券A
0009431.3608
10-310.07%
工银四季收益债券A
1648081.1026
10-310.06%
工银纯债定开债
1648101.0214
10-310.06%
工银纯债债券D
0212201.1992
10-310.06%
工银纯债债券A
0004021.1994
10-310.06%
工银瑞升债券A
0210631.0279
10-310.06%
工银1-3年农发债指数E
0121661.0323
10-310.06%
工银1-3年农发债指数A
0071241.0336
10-310.06%
工银1-3年农发债指数C
0071251.0342
10-310.06%
工银瑞达一年定开纯债发起式
0106321.0348
10-310.06%
工银瑞升债券C
0210641.0471
10-310.06%
工银稳健丰瑞90天持有短债C
0160251.0715
10-310.06%
工银稳健丰瑞90天持有短债A
0160241.0784
10-310.06%
工银四季收益债券C
0169011.1016
10-310.05%
工银信用纯债三个月定开债A
0000781.6587
10-310.05%
工银信用纯债一年定开债A
0000741.8500
10-310.05%
工银信用纯债债券A
4851191.5026
10-310.05%
工银瑞福纯债债券C
0061701.1561
10-310.05%
工银瑞享纯债债券D
0192211.1799
10-310.05%
工银瑞享纯债债券A
0029971.1807
10-310.05%
工银瑞福纯债债券A
0061691.1838
10-310.05%
工银信用纯债三个月定开债C
0000791.5807
10-310.05%
工银纯债债券B
0004031.1878
10-310.05%
工银添福债券B
0001852.0080
10-310.05%
工银信用纯债债券B
4850191.4288
10-310.05%
工银恒享纯债债券C
0182711.0550
10-310.05%
工银恒享纯债债券A
0028321.0587
10-310.05%
工银瑞丰半年定开债发起式
0026031.0776
10-310.05%
工银尊享短债债券A
0068341.1449
10-310.04%
工银尊益中短债C
4851221.1803
10-310.04%
工银尊益中短债F
4850221.1895
10-310.04%
工银尊益中短债A
0096551.1924
10-310.04%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C
0232811.0032
10-310.04%
工银尊享短债债券C
0068351.1098
10-310.04%
工银尊享短债债券F
0077171.1095
10-310.04%
工银尊享短债债券D
0214221.1448
10-310.04%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A
0232801.0039
10-310.03%
工银瑞益债券C
0097931.0083
10-310.03%
工银瑞益债券A
0097921.0186
10-310.03%
工银稳健丰润90天持有中短债C
0170551.0872
10-310.03%
工银稳健丰润90天持有中短债A
0170541.0936
10-310.03%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
0205241.0430
10-310.02%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
0205251.0398
10-310.02%
工银稳健回报60天持有期短债A
0123361.1167
10-310.02%
工银泰和39个月定开债券C
0094431.0473
10-310.01%
工银泰和39个月定开债券A
0080271.0579
10-310.01%
工银中证同业存单AAA指数7天持有
0160821.0648
10-310.01%
工银尊利中短债债券F
0092571.0976
10-310.01%
工银稳健回报60天持有期短债C
0123371.1068
10-310.01%
工银尊利中短债债券C
0067411.1305
10-310.01%
工银尊利中短债债券D
0242511.1596
10-310.01%
工银瑞信双利债券A
4851111.9170
10-31----
工银瑞信双利债券B
4850111.8310
10-31----
工银增强收益债券A
4851051.1639
10-31----
工银信用纯债一年定开债C
0000771.7590
10-31----
工银尊利中短债债券A
0067401.1601
10-31----
工银泰颐三年定开债券A
0084711.0042
10-31----
工银泰颐三年定开债券C
0084721.0035
10-31----
工银瑞盈18个月定开债
0033411.4227
10-31-0.01%
工银增强收益债券B
4850051.1585
10-31-0.01%
工银双玺6个月持有期债券A
0110911.1306
10-31-0.04%
工银双玺6个月持有期债券C
0110921.1110
10-31-0.04%
工银3-5年国开债指数E
0121691.1306
08-12-0.07%
工银产业债债券A
0000451.5670
10-31-0.13%
工银产业债债券B
0000461.5090
10-31-0.13%
工银月月薪定期支付债券C
0024921.2470
10-31-0.24%
工银稳健添益债券A
0245281.0072
10-31-0.26%
工银稳健添益债券C
0245291.0062
10-31-0.27%
工银月月薪定期支付债券A
0002361.8240
10-31-0.27%
工银稳健瑞盈一年持有债券A
0135881.0761
10-31-0.45%
工银稳健瑞盈一年持有债券C
0135891.0589
10-31-0.46%
工银双盈债券A
0100681.0849
10-31-0.48%
工银双盈债券C
0100691.0640
10-31-0.48%
工银平衡回报6个月持有期债券C
0127411.1988
10-31-0.75%
工银平衡回报6个月持有期债券A
0127401.2110
10-31-0.75%
工银瑞信添慧债券C
0067391.2373
10-31-0.76%
工银瑞信添慧债券A
0067381.2695
10-31-0.77%
工银可转债债券
0034011.8427
10-31-1.21%
工银可转债优选债券A
0059451.4146
10-31-1.36%
工银可转债优选债券C
0059461.3721
10-31-1.37%

基金名称万份收益七日年化
工银安盈货币B
0026800.3881
11-011.5670%
工银安盈货币D
0154200.3881
11-011.5670%
工银薪金货币B
0007160.3840
11-011.5640%
工银薪金货币D
0214470.3813
11-011.5540%
工银安盈货币A
0026790.3772
11-011.5280%
工银安盈货币C
0154190.3772
11-011.5250%
工银如意货币E
0256360.3678
11-011.4110%
工银如意货币B
0037530.3678
11-011.4100%
工银如意货币C
0199670.3678
11-011.4100%
工银如意货币D
0209450.3678
11-011.4100%
工银财富货币B
0027220.3650
07-311.4090%
工银薪金货币C
0183670.3292
11-011.3600%
工银薪金货币A
0005280.3155
11-011.3090%
工银泰享三年理财债券
0027501.0058
10-311.2589%
工银货币B
0163610.3228
10-311.2190%
工银如意货币A
0037520.3020
11-011.1670%
工银14天理财债券发起B
4850201.1159
10-311.1159%
工银7天理财债券C
0105121.1129
10-311.1141%
工银7天理财债券B
4850181.1094
10-311.1094%
工银7天理财债券A
4851181.1079
10-311.1091%
工银14天理财债券发起C
0105101.1022
10-311.1022%
工银14天理财债券发起A
4851201.0981
10-311.0981%
工银财富货币A
0007600.3030
11-011.0950%
工银添益快线货币A
0008480.2855
11-011.0360%
工银现金货币A
0006770.2786
11-011.0350%
工银货币C
0183570.2721
10-311.0280%
工银货币A
4820020.2566
10-310.9760%