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全部
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基金名称
最新净值
日涨幅
中航优选领航混合发起C
022853
1.8264
10-31
9.87%
中航优选领航混合发起A
022852
1.8359
10-31
9.86%
申万菱信医药先锋股票A
005433
0.5106
10-31
8.20%
申万菱信医药先锋股票C
015171
0.5019
10-31
8.19%
东方阿尔法健康产业混合发起A
024357
1.003
10-31
8.14%
东方阿尔法健康产业混合发起C
024358
1.0013
10-31
8.14%
同泰大健康主题混合A
011002
0.5385
10-31
7.87%
同泰大健康主题混合C
011003
0.5288
10-31
7.87%
广发医药创新混合发起式A
017962
1.4113
10-31
7.64%
广发医药创新混合发起式C
017963
1.3928
10-31
7.64%
基金名称
最新净值
日涨幅
申万菱信医药先锋股票A
005433
0.5106
10-31
8.20%
申万菱信医药先锋股票C
015171
0.5019
10-31
8.19%
创金合信医疗保健股票A
003230
2.1713
10-31
7.39%
创金合信医疗保健股票C
003231
2.0761
10-31
7.39%
中银大健康股票C
010321
1.7151
10-31
6.92%
中银大健康股票A
009414
1.7488
10-31
6.92%
景顺长城医疗产业股票C
022082
1.3989
10-31
6.88%
景顺长城医疗产业股票A
022081
1.4027
10-31
6.87%
红土创新医疗保健股票
010434
1.3276
10-31
6.77%
平安医药精选股票A
020458
1.8293
10-31
6.63%
基金名称
最新净值
日涨幅
中航优选领航混合发起C
022853
1.8264
10-31
9.87%
中航优选领航混合发起A
022852
1.8359
10-31
9.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A
024357
1.003
10-31
8.14%
东方阿尔法健康产业混合发起C
024358
1.0013
10-31
8.14%
同泰大健康主题混合A
011002
0.5385
10-31
7.87%
同泰大健康主题混合C
011003
0.5288
10-31
7.87%
广发医药创新混合发起式A
017962
1.4113
10-31
7.64%
广发医药创新混合发起式C
017963
1.3928
10-31
7.64%
长城大健康混合C
013038
0.9855
10-31
7.55%
长城大健康混合A
013037
1.0163
10-31
7.54%
基金名称
最新净值
日涨幅
财通可转债债券A
720002
1.1535
10-31
1.18%
财通可转债债券C
003205
1.1988
10-31
1.17%
方正富邦鸿远债券C
015909
1.0995
10-31
0.83%
方正富邦鸿远债券A
015908
1.128
10-31
0.82%
金元顺安泓泽债券
015433
1.0032
10-31
0.73%
博时天颐债券E
023972
1.766
10-31
0.72%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A
020327
1.0854
10-31
0.72%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C
020328
1.0818
10-31
0.72%
博时天颐债券A
050023
1.7661
10-31
0.72%
博时天颐债券C
050123
1.6689
10-31
0.72%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发中证香港创新药ETF(QDII)
513120
1.3563
10-31
2.80%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C
019671
1.4081
10-31
2.65%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A
019670
1.4165
10-31
2.64%
南方恒生生物科技ETF(QDII)
159615
1.23
10-31
2.29%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)
159892
0.857
10-31
2.28%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)
513280
1.2072
10-31
2.26%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I
021053
1.3614
10-31
2.18%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A
018078
1.3582
10-31
2.17%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C
018079
1.3485
10-31
2.17%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A
021658
1.6509
10-31
2.16%
基金名称
最新净值
日涨幅
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A
024495
1.0126
10-31
-0.02%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C
024496
1.0117
10-31
-0.02%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A
013849
1.0426
10-31
-0.61%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C
013850
1.0284
10-31
-0.61%
中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
024021
1.0521
10-31
-0.66%
中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
024022
1.0508
10-31
-0.66%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
019211
1.4342
10-31
-0.84%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
019212
1.4236
10-31
-0.84%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
014197
1.294
10-31
-1.09%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
501220
1.3115
10-31
-1.09%
基金名称
最新净值
日涨幅
国泰上证科创板创新药ETF
589720
0.9851
10-31
7.13%
汇添富上证科创板创新药ETF
589120
0.9149
10-31
7.08%
嘉实上证科创板生物医药ETF
588700
1.1553
10-31
4.45%
华夏上证科创板生物医药ETF
588130
1.1945
10-31
4.43%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
588860
0.7682
10-31
4.42%
鹏华上证科创板生物医药ETF
588250
1.2153
10-31
4.40%
南方国证港股通创新药ETF
159297
0.8758
10-31
3.73%
工银国证港股通创新药ETF
159217
1.4076
10-31
3.72%
博时恒生港股通创新药精选ETF
520690
0.9065
10-31
3.69%
华宝恒生港股通创新药精选ETF
520880
0.5573
10-31
3.68%
基金名称
最新净值
日涨幅
博时黄金I
000930
8.7792
10-31
1.61%
博时黄金D
000929
8.9421
10-31
1.60%
国泰黄金ETF联接E
022502
3.3212
10-31
1.58%
国泰黄金ETF联接C
004253
3.2611
10-31
1.58%
国泰黄金ETF联接A
000218
3.3305
10-31
1.58%
华安黄金易ETF联接I
022653
3.2046
10-31
1.56%
前海开源黄金ETF联接A
009198
2.1369
10-31
1.56%
易方达黄金ETF联接C
002963
2.9471
10-31
1.56%
易方达黄金ETF联接A
000307
3.0331
10-31
1.56%
华安黄金易ETF联接A
000216
3.205
10-31
1.56%
基金名称
最新净值
日涨幅
华安现金润利
007746
111.4912
10-31
0.01%
嘉实融享货币
007696
100.6813
10-31
0.01%
银华日利B
003816
101.238
10-31
0.01%
银华日利A
511880
101.0291
10-31
0.01%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
105.5094
10-31
0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
105.5094
10-31
0.00%
汇添富汇鑫货币A
007868
111.2379
10-31
0.00%
汇添富汇鑫货币B
007869
112.2252
10-31
0.00%
华宝浮动净值货币
007805
107.4786
10-31
0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
109.6471
10-31
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏凯德商业REIT
508091
5.718
09-26
---
浙商沪杭甬REIT
508001
5.2529
09-26
---
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
501005
1.0556
10-31
3.37%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C
501006
1.0167
10-31
3.37%
万家行业优选混合(LOF)
161903
1.4344
10-31
2.97%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
0.6094
10-31
2.73%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
010572
0.6006
10-31
2.72%
富国中证医药主题指数增强A
161035
1.305
10-31
2.43%
富国中证医药主题指数增强C
005626
1.293
10-31
2.38%
长信医疗保健混合(LOF)A
163001
1.521
10-31
2.29%
长信医疗保健混合(LOF)C
013154
1.496
10-31
2.26%
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
501009
1.3722
10-31
2.20%
基金名称
最新净值
日涨幅
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A
021060
1.2807
10-31
4.21%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C
021061
1.2764
10-31
4.21%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
023929
1.3308
10-31
3.51%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
023930
1.3294
10-31
3.50%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
021030
1.8842
10-31
3.47%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
021031
1.8786
10-31
3.47%
广发创新药ETF联接F
022104
0.6492
10-31
2.93%
广发创新药ETF联接C
012738
0.6436
10-31
2.93%
广发创新药ETF联接A
012737
0.6492
10-31
2.92%
南方中证创新药产业ETF发起联接C
021098
1.3281
10-31
2.91%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华中证全指医药卫生
005112
1.4311
10-31
6.23%
嘉实上证科创板生物医药ETF
588700
1.1553
10-31
4.45%
华夏上证科创板生物医药ETF
588130
1.1945
10-31
4.43%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
588860
0.7682
10-31
4.42%
鹏华上证科创板生物医药ETF
588250
1.2153
10-31
4.40%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A
021060
1.2807
10-31
4.21%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C
021061
1.2764
10-31
4.21%
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A
024732
0.9191
10-31
4.16%
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C
024733
0.9188
10-31
4.16%
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I
024734
0.919
10-31
4.16%
基金名称
万份收益
7日年化
太平日日金货币B
003399
0.3341
10-31
1.993%
太平日日金货币E
025469
0.297
10-31
1.832%
太平日日金货币A
003398
0.2711
10-31
1.751%
安信现金增利货币C
019078
0.3711
10-31
1.689%
安信现金增利货币B
003539
0.3708
10-31
1.688%
宏利货币F
024589
0.3795
10-31
1.592%
宏利货币E
021133
0.3785
10-31
1.589%
宏利货币B
000700
0.378
10-31
1.588%
信澳慧管家货币C
000682
0.5762
10-31
1.574%
工银薪金货币B
000716
0.384
10-31
1.558%
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏中证5G通信主题ETF
515050
2.2533
10-27
4.82%
银华中证5G通信主题ETF
159994
1.842
10-27
4.79%
博时中证5G产业50ETF
159811
2.2966
10-27
4.61%
国泰中证全指通信设备ETF
515880
2.9072
10-27
4.60%
富国中证通信设备主题ETF
159583
2.3404
10-27
4.07%
广发中证半导体材料设备主题ETF
560780
1.692
10-27
3.89%
华夏中证半导体材料设备主题ETF
562590
1.6148
10-27
3.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF
159558
1.7969
10-27
3.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF
159516
1.5382
10-27
3.86%
万家中证半导体材料设备主题ETF
159327
1.8202
10-27
3.85%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
东海证券创业板涛涛车业1号战略配售
A0D330
2.9842
10-14
3.0172
10-14
271.06%
国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号
953458
3.5843
10-10
3.5843
10-10
257.25%
国泰君安双子星FOF1期
953656
2.906
10-10
2.906
10-10
132.48%
安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售
AD8938
2.8082
08-29
2.8384
08-29
122.78%
广发原驰·旋极信息1号次级
876496
0.4273
10-15
0.4273
10-15
88.82%
广发原驰·旋极信息1号
876494
0.4273
10-15
0.4273
10-15
88.82%
第一创业富显11号
SAEQ78
1.445
08-22
1.867
08-22
87.07%
中信建投智享盈波2号
B5Z498
1.0931
09-15
1.0931
09-15
63.74%
中信证券资管星河48号
SANM77
1.6331
10-15
1.6331
10-15
63.00%
德邦资管尊享进取型FOF2号
CE1337
1.2121
09-24
1.2121
09-24
59.17%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
雁丰稳进天泽6号
SX5897
10.0204
09-19
10.8439
09-19
815.77%
指南创远
SVD569
5.5086
10-10
5.5086
10-10
203.89%
盛馨博弘臻选1号
SZE425
2.9356
10-14
2.9356
10-14
190.91%
同威天眼
SW7404
9.4226
10-10
9.4226
10-10
184.08%
滨利忠愚成长13号
SXE079
1.9576
10-14
1.9576
10-14
177.20%
鹏铁风云3号
SQQ380
13.6092
09-26
13.6092
09-26
172.43%
中闽汇金量化2号
SLE112
2.076
10-10
2.6625
10-10
162.75%
聚隆多策略2号
SNU300
3.548
09-26
3.548
09-26
159.93%
路远睿泽稳增
SEH964
9.062
10-14
9.5347
10-14
152.92%
易则全球宏观
SN3478
2.9329
10-10
2.9329
10-10
151.90%